Fonix Mobile PLC (FOS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.54M | 8.36M | 16.45M | 11.85M | -7.26M |
| רווח נקי | 11.89M | 11.15M | 10.68M | 10.85M | 7.40M |
| פחת והפחתות | 1.25M | 1.01M | 824.00K | 924.00K | 507.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.75M | -1.35M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 125.00K | 72.00K |
| שינוי בהון החוזר | 7.47M | -3.58M | 4.41M | 2.03M | -13.88M |
| יתרת לקוחות | -1.45M | 2.18M | 111.00K | -4.08M | -3.73M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 8.92M | -5.76M | 4.30M | 6.12M | -10.15M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.08M | -218.00K | 539.00K | -336.00K | -8.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.57M | -1.31M | -1.08M | -718.00K | -529.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.57M | -1.31M | -1.08M | -1.06M | -546.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 341.00K | 17.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -11.38M | -11.54M | -9.54M | -7.48M | -3.49M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 31.00K | 90.00K | 119.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.36M | 0 | -2.04M | -495.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -8.92M | -11.49M | -7.48M | -6.86M | -3.34M |
| פעילויות מימון אחרות | -137.00K | -137.00K | -133.00K | -120.00K | -150.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 28.58M | 22.00M | 26.48M | 20.65M | 17.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 6.58M | -4.48M | 5.83M | 3.66M | -11.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 22.00M | 26.48M | 20.65M | 16.99M | 28.62M |
| מזומנים בסוף התקופה | 28.58M | 22.00M | 26.48M | 20.65M | 17.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | 19.51M | 8.34M | 16.43M | 10.79M | -7.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.54M | 8.36M | 16.45M | 11.85M | -7.26M |
| הוצאות הוניות | -27.00K | -20.00K | -18.00K | -1.06M | -546.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP