Capricorn Energy PLC (FKG0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.36 | 2.44 | 2.24 | 3.14 | 7.59 |
| יחס מהיר | 2.29 | 2.37 | 2.19 | 3.07 | 7.53 |
| יחס מזומנים | 1.20 | 1.26 | 0.75 | 1.54 | 5.52 |
| יחס כושר פירעון | 0.90 | 0.51 | 0.36 | -0.06 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.00 | 1.43 | 0.53 | -0.32 | 0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 172.72 | 13.14 | 3.26 | -2.59 | 2.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 119.92M | 116.94M | 96.40M | 125.90M | 700.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.09 | 0.17 | 0.18 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.12 | 0.30 | 0.29 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.11 | 0.23 | 0.23 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.07 | 0.17 | 0.19 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.26 | 1.37 | 1.77 | 1.64 | 1.36 |
| יחס כיסוי חוב | 8.64 | 3.45 | 2.14 | 0.04 | -0.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.56 | 1.36 | 1.93 | -5.23 | -9.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.23 | 0.35 | 0.51 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.25 | 0.85 | 1.55 | 1.33 | 1.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.94 | -1.46 | -0.15 | -1.69 | -179.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.48% | 33.58% | 28.78% | 29.44% | 64.98% |
| שיעור EBIT | 41.24% | 5.45% | 16.58% | -33.48% | -58.28% |
| שיעור EBITDA | 66.77% | 43.89% | 65.37% | 16.35% | 1.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | 41.81% | 12.00% | 16.92% | -34.26% | -59.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 33.32% | -3.39% | 7.81% | -40.02% | -64.68% |
| שיעור הרווח הנקי | 28.52% | 13.99% | 5.96% | -56.45% | -29.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 27.07% | 12.15% | -7.08% | -55.90% | -76.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.58% | -413.04% | 76.26% | 141.04% | 45.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 79.70% | -28.22% | 46.18% | 116.82% | 109.51% |
| תשואה על הנכסים | 9.85% | 3.70% | 1.71% | -21.57% | -4.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.85% | 5.09% | 3.03% | -35.42% | -5.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.82% | 3.99% | 6.60% | -16.06% | -9.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.44% | -13.94% | -5.64% | -15.59% | -9.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.07% | 3.78% | 1.74% | -22.03% | -4.77% |
| תשואת רווחים | 12.75% | 10.55% | 3.70% | -66.31% | -5.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.68 | 1.28 | 0.77 | 1.51 | 2.37 |
| מחזור זכאים | 240.39 | 901.68 | 1,267.00 | 600.00 | 53.60 |
| מחזור מלאי | 14.57 | 12.18 | 15.84 | 21.69 | 9.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.67 | 0.60 | 0.80 | 1.10 | 0.88 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.26 | 0.29 | 0.38 | 0.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.24 | 0.77 | 0.76 | 0.44 | 0.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 240.20 | 314.56 | 495.88 | 257.31 | 184.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 216.67 | 285.01 | 473.13 | 241.09 | 154.04 |
| ימי מלאי | 25.05 | 29.96 | 23.05 | 16.83 | 36.77 |
| ימי אשראי מספקים | 1.52 | 0.40 | 0.29 | 0.61 | 6.81 |
| מחזור תפעולי | 241.72 | 314.96 | 496.17 | 257.92 | 190.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.81 | 2.19 | 1.10 | -0.39 | 0.57 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.34 | 0.88 | 0.57 | -0.99 | -0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.47 | 1.30 | 0.53 | 0.60 | 0.66 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.40 | 0.52 | 2.53 | -0.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.91 | 1.67 | 0.94 | -0.07 | 0.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.91 | 1.67 | 2.07 | -0.66 | 0.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.93 | 3.26 | 0.82 | -0.33 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 1.10 | 1.10 | 0.48 | -0.16 | 0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 23.11% | 33.53% | 15.51% | -46.41% | -0.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.96 | 9.38 | 27.06 | -1.51 | -16.84 |
| מכפיל מכירות | 2.26 | 1.33 | 1.61 | 0.85 | 4.92 |
| מכפיל הון | 0.98 | 0.48 | 0.82 | 0.53 | 1.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.32 | 2.98 | 6.45 | -2.15 | -108.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.04 | 1.20 | 3.33 | -5.44 | 17.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.09 | -0.25 | -0.01 | 0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.98 | 0.48 | 0.82 | 0.53 | 1.01 |
| מכפיל שווי חברה | 2.45 | 1.57 | 2.31 | 3.52 | 162.47 |
| שווי חברה | 284.77M | 93.43M | 268.84M | 146.87M | 536.15M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.45 | 1.57 | 2.31 | 3.52 | 162.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.64 | 0.69 | 1.51 | 0.58 | 2.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.13 | 1.55 | 6.04 | -1.46 | -51.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.49 | 0.62 | 3.12 | -3.68 | 8.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.71 | 5.29 | 4.31 | 3.84 | 9.49 |
| הון עצמי למניה | 5.87 | 5.44 | 4.46 | 3.98 | 9.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 4.59 | 1.91 | -0.40 | -0.19 |
| הכנסות למניה | 2.56 | 1.98 | 2.27 | 2.50 | 2.05 |
| רווח נקי למניה | 0.73 | 0.28 | 0.14 | -1.41 | -0.60 |
| נטל מס | 0.86 | -4.13 | 0.76 | 1.41 | 0.45 |
| נטל ריבית | 0.81 | -0.62 | 0.47 | 1.20 | 1.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.28 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| איכות הרווחים | 3.85 | 7.73 | 2.32 | 0.37 | -1.25 |
הנתונים מוצגים ב-USD