Capricorn Energy PLC (FKG0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 149.90M | 86.10M | -39.90M | 63.50M | 179.90M |
| רווח נקי | 19.40M | 37.10M | -107.60M | -51.00M | 894.50M |
| פחת והפחתות | 52.20M | 86.80M | 127.10M | 169.00M | 53.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 25.50M | 65.20M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.20M | 1.90M | 2.50M | 10.50M | 10.20M |
| שינוי בהון החוזר | 74.50M | 300.00K | -107.80M | -36.00M | -75.40M |
| יתרת לקוחות | 59.90M | -8.00M | -69.00M | -38.70M | -70.80M |
| מלאי | 600.00K | 300.00K | -200.00K | 2.70M | -4.60M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 69.00M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 14.00M | 8.00M | -107.60M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.60M | -40.00M | 45.90M | -54.50M | -767.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -55.80M | -51.30M | 120.80M | 963.90M | -296.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -91.38M | -41.60M | -60.90M | -73.90M | -26.90M |
| רכישות, נטו | -25.52M | -25.00M | -25.00M | -24.10M | -310.10M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 11.30M | -6.90M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 3.10M | 0 | 12.80M | 317.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 61.10M | 12.20M | 206.70M | 1.04B | -269.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -85.30M | -97.30M | -646.20M | -579.60M | -147.90M |
| פירעון חוב | -70.10M | -13.50M | -48.30M | -24.00M | 135.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 200.00K | 800.00K | 4.50M | 900.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.04M | -7.30M | -18.90M | -528.60M | -7.80M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -50.10M | -542.10M | 0 | -257.20M |
| פעילויות מימון אחרות | -13.16M | -26.60M | -37.70M | -31.50M | -19.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 132.75M | 123.40M | 189.50M | 756.80M | 314.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 500.00K | -3.60M | -2.00M | -5.10M | 8.50M |
| שינוי נטו במזומנים | 9.30M | -66.10M | -567.30M | 442.70M | -255.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 132.58M | 189.50M | 756.80M | 314.10M | 569.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 132.75M | 123.40M | 189.50M | 756.80M | 314.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | 60.40M | 44.50M | -100.80M | -10.40M | 153.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 149.90M | 86.10M | -39.90M | 63.50M | 179.90M |
| הוצאות הוניות | -89.50M | -41.60M | -60.90M | -73.90M | -26.90M |
הנתונים מוצגים ב-USD