Focus Graphite (FKC0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.38 | 0.16 | 0.02 | 0.07 | 0.55 |
| יחס מהיר | 0.38 | 0.16 | 0.02 | 0.07 | 0.55 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.14 | 0.00 | 0.03 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | -1.32 | -0.61 | 0.00 | -0.85 | -0.78 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.06 | -0.34 | -0.20 | -0.30 | -0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -1.06 | -0.48 | 0 | -0.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.41M | -3.60M | -5.48M | -4.89M | -2.85M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 1.99 | 23.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | -0.37 | -0.42 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0 | -0.59 | -0.72 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.61 | -0.19 | -0.02 | 1.16 | 1.18 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | -1.95 | -0.86 | 0 | -2.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.06 | 0.42 | 0.00 | 0.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.22 | -0.30 | -1.18 | 0.02 | 0.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.61% | 101.19% | 101.33% | 100.88% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.94% | 89.11% | 97.50% | 93.14% | 92.46% |
| תשואה על הנכסים | -348.71% | -387.69% | -1,976.00% | -11.98% | -12.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 253.60% | 72.26% | 36.09% | -13.86% | -14.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 223.66% | 82.14% | 37.12% | -14.70% | -15.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 223.66% | 132.59% | 64.78% | -14.70% | -14.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -348.71% | -387.69% | -1,976.00% | -11.98% | -12.06% |
| תשואת רווחים | -12.45% | -10.79% | -36.31% | -36.96% | -74.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.04 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | -0.02 | -0.02 | -0.05 | -0.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.73 | 8.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -456,709.00 | 0 | -277,429.00 | -382,901.00 | -0.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -456,709.00 | 0 | -277,429.00 | -382,901.00 | -0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -1.06 | -0.48 | -25.53 | -17.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.03% | -5.88% | -20.39% | -21.01% | -144.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.60 | -9.28 | -2.75 | -2.71 | -1.34 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | -16.97 | -6.70 | -0.99 | 0.38 | 0.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.97 | -17.00 | -4.90 | -4.76 | -0.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.95 | -17.00 | -4.90 | -8.23 | -6.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.16 | 3.37 | 0.05 | 0.30 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | -16.97 | -6.70 | -0.99 | 0.38 | 0.19 |
| מכפיל שווי חברה | -7.81 | -9.67 | -3.97 | -2.71 | -0.97 |
| שווי חברה | 39.86M | 24.84M | 7.74M | 12.53M | 5.03M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.81 | -9.67 | -3.97 | -2.71 | -0.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.70 | -17.54 | -6.97 | -4.73 | -0.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.70 | -17.54 | -6.97 | -8.18 | -4.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.02 | -0.04 | -0.09 | 0.59 | 0.63 |
| הון עצמי למניה | -0.02 | -0.04 | -0.09 | 0.59 | 0.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.03 | -0.03 | -0.08 | -0.09 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.00 | 0.98 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.81 | 0.54 | 0.56 | 0.80 | 0.22 |
הנתונים מוצגים ב-CAD