Concurrent Technologies (FJV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.52 | 3.64 | 3.65 | 3.13 | 3.60 |
| יחס מהיר | 1.83 | 2.53 | 2.44 | 1.89 | 1.85 |
| יחס מזומנים | 0.53 | 1.37 | 1.53 | 1.15 | 0.78 |
| יחס כושר פירעון | 0.36 | 0.55 | 0.62 | 0.48 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.68 | 0.88 | 0.58 | -0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 16.12 | 25.40 | 19.12 | -4.92 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 21.79M | 23.12M | 20.85M | 17.51M | 11.33M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.51 | 1.34 | 1.30 | 1.37 | 1.41 |
| יחס כיסוי חוב | 47.79 | 16.01 | 18.35 | 16.48 | 8.84 |
| יחס כיסוי ריבית | 38.14 | 58.08 | 52.47 | 42.86 | 4.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.61 | -1.16 | -1.64 | -1.72 | -1.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.65% | 46.27% | 43.07% | 49.40% | 39.71% |
| שיעור EBIT | 14.76% | 15.84% | 13.08% | 11.24% | 2.67% |
| שיעור EBITDA | 22.32% | 22.90% | 19.55% | 18.56% | 11.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.76% | 15.84% | 12.14% | 11.65% | 2.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.68% | 14.21% | 12.84% | 10.97% | 2.09% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.85% | 11.03% | 11.66% | 12.23% | 5.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.85% | 11.03% | 11.66% | 9.98% | 5.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.91% | 77.63% | 90.79% | 111.52% | 257.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.50% | 89.70% | 105.82% | 94.20% | 78.64% |
| תשואה על הנכסים | 7.19% | 8.46% | 9.26% | 8.10% | 3.02% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.21% | 11.30% | 12.08% | 11.05% | 4.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.08% | 14.73% | 11.70% | 9.67% | 1.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.67% | 11.33% | 10.47% | 9.70% | 1.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.71% | 11.81% | 13.29% | 11.42% | 4.14% |
| תשואת רווחים | 2.18% | 2.64% | 3.99% | 6.14% | 1.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.01 | 3.79 | 4.97 | 4.91 | 3.36 |
| מחזור זכאים | 1.47 | 5.52 | 4.03 | 2.81 | 1.91 |
| מחזור מלאי | 2.07 | 2.11 | 1.87 | 1.34 | 1.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.40 | 9.82 | 15.01 | 12.84 | 6.81 |
| מחזור נכסים | 0.66 | 0.77 | 0.79 | 0.66 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.73 | 1.78 | 1.82 | 1.78 | 1.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 109.57 | 203.08 | 177.94 | 216.72 | 251.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 181.24 | 96.40 | 73.49 | 74.29 | 108.65 |
| ימי מלאי | 176.56 | 172.81 | 195.08 | 272.49 | 334.29 |
| ימי אשראי מספקים | 248.23 | 66.13 | 90.63 | 130.06 | 191.00 |
| מחזור תפעולי | 357.80 | 269.21 | 268.57 | 346.78 | 442.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.13 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.01 | -0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.84 | 0.89 | 0.21 | 6.22 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.63 | 3.43 | 4.55 | 1.26 | -0.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.63 | 6.35 | 8.98 | 1.26 | -0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.50 | 3.27 | 10.41 | 5.69 | -0.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.15 | 0.20 | 0.18 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.74% | 3.12% | 5.94% | 1.84% | -11.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 45.76 | 37.80 | 25.05 | 16.28 | 53.52 |
| מכפיל מכירות | 5.21 | 4.17 | 2.92 | 1.99 | 2.89 |
| מכפיל הון | 4.97 | 4.27 | 3.03 | 1.80 | 2.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 36.46 | 32.04 | 16.83 | 54.30 | -8.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.66 | 27.00 | 14.95 | 11.19 | -53.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 4.37 | 5.61 | 2.45 | 0.06 | -0.83 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.97 | 4.27 | 3.03 | 1.80 | 2.28 |
| מכפיל שווי חברה | 22.72 | 17.06 | 13.30 | 9.01 | 23.62 |
| שווי חברה | 243.29M | 179.15M | 104.85M | 52.92M | 49.77M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 22.72 | 17.06 | 13.30 | 9.01 | 23.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.07 | 3.91 | 2.60 | 1.67 | 2.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 35.51 | 30.00 | 14.98 | 45.58 | -8.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.03 | 25.28 | 13.31 | 9.39 | -50.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.34 | 0.32 | 0.27 | 0.27 | 0.20 |
| הון עצמי למניה | 0.55 | 0.52 | 0.45 | 0.45 | 0.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.22 | 0.09 | -0.12 | -1.58 |
| הכנסות למניה | 0.55 | 0.53 | 0.47 | 0.41 | 0.25 |
| רווח נקי למניה | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.01 |
| נטל מס | 0.74 | 0.78 | 0.91 | 1.12 | 2.58 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.90 | 0.98 | 0.98 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.04 | 0.06 | 0.22 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.26 | 0.25 | 0.38 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.12 | 1.09 | 1.68 | 1.45 | -1.01 |
הנתונים מוצגים ב-GBP