Firstgroup (FGR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.73 | 0.73 | 0.70 | 0.69 | 0.87 |
| יחס מהיר | 0.71 | 0.71 | 0.68 | 0.68 | 0.86 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.30 | 0.09 | 0.25 | 0.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.29 | 0.25 | 0.18 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.27 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.39 | 1.39 | 13.37 | 4.26 | 5.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.31B | -1.31B | -1.66B | -1.78B | -1.91B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.42 | 0.68 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.63 | 1.63 | 1.93 | 2.53 | 4.03 |
| יחס חוב להון | 0.62 | 0.62 | 0.66 | 0.72 | 0.80 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.27 | 0.11 | 0.02 | 0.60 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.37 | 4.37 | 5.25 | 6.01 | 5.95 |
| יחס כיסוי חוב | 1.39 | 1.28 | 6.72 | 3.20 | 5.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.94 | 1.94 | 3.40 | 0.57 | 0.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.65 | 0.77 | 0.15 | 0.12 | 1.61 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.26 | 2.22 | 2.36 | 2.54 | 4.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.96 | 1.03 | 1.38 | 1.68 | 2.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 2.86% | 2.86% | 38.96% | 42.94% | 47.01% |
| שיעור EBIT | 3.96% | 2.86% | 4.88% | 1.34% | 3.50% |
| שיעור EBITDA | 15.85% | 14.75% | 18.26% | 13.92% | 18.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.86% | 2.86% | 4.78% | 0.99% | 0.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.30% | 3.30% | 3.54% | -0.40% | 2.04% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.49% | 2.49% | 2.74% | -0.34% | 1.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.51% | 2.51% | 2.87% | -0.08% | 1.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.49% | 75.49% | 77.32% | 84.57% | 89.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 115.48% | 115.48% | 74.08% | -40.43% | 1,294.67% |
| תשואה על הנכסים | 3.81% | 3.81% | 3.48% | -0.42% | 1.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.75% | 16.66% | 18.30% | -2.51% | 11.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.28% | 8.28% | 12.29% | 2.58% | 0.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.96% | 4.96% | 7.92% | 0.38% | 0.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.05% | 4.05% | 3.65% | -0.43% | 2.08% |
| תשואת רווחים | 10.30% | 12.86% | 13.67% | -1.33% | 11.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.84 | 8.84 | 6.42 | 5.76 | 5.73 |
| מחזור זכאים | 5.19 | 16.11 | 8.07 | 9.70 | 7.44 |
| מחזור מלאי | 157.55 | 157.55 | 92.23 | 103.87 | 96.92 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.75 | 2.75 | 2.29 | 2.19 | 2.04 |
| מחזור נכסים | 1.53 | 1.53 | 1.27 | 1.24 | 1.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | -10.71 | -10.00 | -7.86 | -10.78 | -12.48 |
| מחזור המרת מזומנים | -26.66 | 20.96 | 15.52 | 29.22 | 18.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.31 | 41.31 | 56.82 | 63.35 | 63.70 |
| ימי מלאי | 2.32 | 2.32 | 3.96 | 3.51 | 3.77 |
| ימי אשראי מספקים | 70.28 | 22.66 | 45.26 | 37.64 | 49.07 |
| מחזור תפעולי | 43.63 | 43.63 | 60.78 | 66.86 | 67.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.14 | 1.12 | 1.26 | 0.82 | 0.78 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.70 | 0.68 | 1.00 | 0.49 | 0.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.45 | 0.44 | 0.26 | 0.33 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.61 | 0.79 | 0.60 | 0.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.21 | 2.21 | 3.96 | 2.20 | 3.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.57 | 2.57 | 4.82 | 2.50 | 3.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.34 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.12 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 34.75% | 41.17% | 64.11% | 27.12% | 52.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.65 | 7.91 | 7.43 | -75.13 | 8.82 |
| מכפיל מכירות | 0.23 | 0.19 | 0.20 | 0.25 | 0.16 |
| מכפיל הון | 1.62 | 1.30 | 1.34 | 1.89 | 1.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.88 | 2.43 | 1.56 | 3.69 | 1.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.85 | 1.48 | 1.24 | 2.20 | 1.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.97 | 0 | -0.01 | 0.63 | -0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.62 | 1.30 | 1.34 | 1.89 | 1.04 |
| מכפיל שווי חברה | 2.41 | 2.35 | 2.48 | 3.50 | 3.30 |
| שווי חברה | 1.82B | 1.65B | 2.11B | 2.30B | 2.96B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.41 | 2.35 | 2.48 | 3.50 | 3.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.38 | 0.35 | 0.45 | 0.49 | 0.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.79 | 4.34 | 3.53 | 7.09 | 7.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.93 | 2.65 | 2.79 | 4.23 | 5.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.00 | 0.98 | 0.92 | 0.78 | 0.73 |
| הון עצמי למניה | 1.31 | 1.28 | 1.17 | 0.96 | 1.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.19 | 0.80 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 8.75 | 8.59 | 7.79 | 7.11 | 6.43 |
| רווח נקי למניה | 0.22 | 0.21 | 0.21 | -0.02 | 0.12 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.77 | 0.85 | 0.90 |
| נטל ריבית | 0.83 | 1.15 | 0.73 | -0.30 | 0.58 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 5.34 | 5.34 | 3.32 | 13.19 | 7.39 |
הנתונים מוצגים ב-GBP