Metals X Limited (FG5) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.49 | 7.03 | 6.19 | 7.21 | 8.50 |
| יחס מהיר | 6.05 | 6.46 | 5.34 | 6.15 | 7.33 |
| יחס מזומנים | 5.51 | 5.68 | 5.03 | 5.33 | 5.82 |
| יחס כושר פירעון | 1.52 | 1.52 | 1.62 | 0.49 | 4.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.81 | 2.48 | 3.27 | 2.42 | 0.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 189.99 | 146.65 | 228.25 | 16.09 | 5.99 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 338.72M | 277.48M | 194.39M | 134.93M | 130.74M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.16 | 1.16 | 1.18 | 1.24 | 1.11 |
| יחס כיסוי חוב | 106.82 | 86.13 | 81.54 | 9.47 | 61.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 525.47 | 268.91 | 163.46 | 51.11 | 339.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.05 | -1.96 | -1.86 | -2.30 | -1.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 54.46% | 44.13% | 43.53% | 31.62% | 46.47% |
| שיעור EBIT | 53.29% | 42.65% | 42.17% | 29.06% | 44.71% |
| שיעור EBITDA | 53.29% | 51.92% | 52.70% | 38.16% | 50.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | 53.29% | 42.65% | 42.28% | 29.15% | 44.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | 56.61% | 48.52% | 54.94% | 17.44% | 52.36% |
| שיעור הרווח הנקי | 45.46% | 36.70% | 46.77% | 9.48% | 76.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 45.46% | 36.70% | 46.77% | 9.48% | 72.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.31% | 75.65% | 85.13% | 54.38% | 146.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.23% | 113.76% | 129.95% | 59.83% | 116.99% |
| תשואה על הנכסים | 21.06% | 16.91% | 20.27% | 3.52% | 40.68% |
| תשואה על ההון העצמי | 26.61% | 19.64% | 23.93% | 4.36% | 45.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 27.18% | 21.44% | 20.06% | 11.58% | 25.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 21.80% | 16.14% | 16.94% | 6.19% | 24.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 21.06% | 16.91% | 20.27% | 3.52% | 40.68% |
| תשואת רווחים | 10.56% | 10.54% | 27.32% | 5.54% | 41.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.03 | 7.38 | 25.25 | 9.17 | 10.79 |
| מחזור זכאים | 21.72 | 39.04 | 11.89 | 11.83 | 27.76 |
| מחזור מלאי | 5.23 | 5.40 | 3.29 | 3.68 | 4.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.87 | 1.59 | 1.27 | 1.00 | 1.65 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.46 | 0.43 | 0.37 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.00 | 1.06 | 1.11 | 0.98 | 1.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 89.37 | 107.72 | 94.76 | 108.18 | 103.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 36.40 | 49.48 | 14.46 | 39.79 | 33.82 |
| ימי מלאי | 69.78 | 67.59 | 110.99 | 99.24 | 83.27 |
| ימי אשראי מספקים | 16.81 | 9.35 | 30.69 | 30.85 | 13.15 |
| מחזור תפעולי | 106.18 | 117.07 | 125.45 | 139.04 | 117.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.21 | 0.14 | 0.16 | 0.07 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.17 | 0.10 | 0.11 | 0.03 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.72 | 0.71 | 0.46 | -0.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.82 | 3.57 | 3.51 | 1.86 | 0.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.82 | 3.57 | 3.51 | 1.86 | 0.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 173.24 | 39.06 | 23.33 | 7.76 | 3.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.56 | 0.45 | 0.66 | 0.42 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.25% | 9.30% | 27.39% | 11.38% | -2.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.30 | 9.33 | 3.77 | 18.04 | 2.42 |
| מכפיל מכירות | 4.29 | 3.48 | 1.71 | 1.71 | 1.86 |
| מכפיל הון | 2.31 | 1.86 | 0.88 | 0.79 | 1.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.73 | 10.75 | 3.65 | 8.79 | -47.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.71 | 7.74 | 2.61 | 4.06 | 30.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.74 | 1.03 | 0.01 | -0.67 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.31 | 1.86 | 0.88 | 0.79 | 1.09 |
| מכפיל שווי חברה | 6.01 | 4.75 | 1.39 | 2.19 | 2.50 |
| שווי חברה | 1.10B | 702.44M | 160.16M | 128.42M | 238.71M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.03 | 4.75 | 1.39 | 2.19 | 2.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.22 | 2.46 | 0.73 | 0.84 | 1.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.28 | 7.61 | 1.56 | 4.29 | -32.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.77 | 5.47 | 1.12 | 1.98 | 20.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.72 | 0.60 | 0.47 | 0.39 | 0.35 |
| הון עצמי למניה | 0.72 | 0.60 | 0.47 | 0.37 | 0.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.24 | 0.15 | 0.46 | -0.39 |
| הכנסות למניה | 0.39 | 0.32 | 0.24 | 0.17 | 0.21 |
| רווח נקי למניה | 0.18 | 0.12 | 0.11 | 0.02 | 0.16 |
| נטל מס | 0.80 | 0.76 | 0.85 | 0.54 | 1.47 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.14 | 1.30 | 0.60 | 1.17 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| איכות הרווחים | 1.23 | 1.23 | 1.40 | 4.45 | 0.58 |
הנתונים מוצגים ב-AUD