Metals X Limited (FG5) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 128.32M | 143.57M | 64.86M | 11.56M | 150.00M |
| רווח נקי | 104.61M | 102.35M | 14.59M | 19.93M | 0 |
| פחת והפחתות | 26.41M | 29.02M | 16.12M | 11.39M | 4.75M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -33.72M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | -22.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -32.73M | 13.76M | -530.00K | -10.13M | 0 |
| יתרת לקוחות | -25.32M | 6.73M | 204.00K | -5.25M | 0 |
| מלאי | 7.85M | -8.87M | -5.97M | 586.00K | 0 |
| יתרת ספקים | -3.91M | 5.32M | 3.29M | -6.30M | 0 |
| הון חוזר אחר | -11.34M | 10.58M | 1.94M | 840.00K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 30.03M | -1.56M | 34.69M | 24.10M | 145.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -52.49M | -55.45M | -32.65M | -18.84M | -23.83M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -37.35M | -39.94M | -34.93M | -18.84M | -36.13M |
| רכישות, נטו | 32.00K | 0 | 70.00K | 0 | 11.00M |
| רכישת השקעות | -37.41M | -13.04M | -1.79M | 0 | -4.05M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 25.09M | 0 | 4.00M | 0 | 5.95M |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.86M | -2.47M | 70.00K | 0 | -604.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.87M | -10.51M | -3.10M | -1.04M | -17.39M |
| פירעון חוב | 0 | -2.20M | 0 | -17.39M | -15.53M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -8.31M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.87M | 0 | 0 | 16.35M | -1.86M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 293.61M | 220.64M | 143.04M | 113.93M | 122.25M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 108.78M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 72.96M | 77.60M | 29.11M | 100.46M | 108.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 220.64M | 143.04M | 113.93M | 13.47M | 13.47M |
| מזומנים בסוף התקופה | 293.61M | 220.64M | 143.04M | 113.93M | 122.25M |
| תזרים מזומנים חופשי | 92.37M | 102.63M | 29.93M | -7.28M | 113.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 128.32M | 143.57M | 64.86M | 11.56M | 150.00M |
| הוצאות הוניות | -35.96M | -40.94M | -34.93M | -18.84M | -36.77M |
הנתונים מוצגים ב-AUD