Forrester Research (FFR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.06 | 0.89 | 0.99 | 0.90 | 0.87 |
| יחס מהיר | 1.06 | 0.89 | 0.99 | 0.90 | 0.87 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.26 | 0.27 | 0.30 | 0.46 |
| יחס כושר פירעון | -0.10 | -0.35 | 0.09 | 0.11 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.09 | -0.02 | 0.09 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.60 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -72.84M | -64.82M | -72.96M | -107.91M | -151.49M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.18 | 0.14 | 0.15 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.53 | 0.57 | 0.32 | 0.36 | 0.52 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.36 | 0.24 | 0.27 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.42 | 3.19 | 2.20 | 2.35 | 2.74 |
| יחס כיסוי חוב | -11.44 | -2.53 | 9.12 | 12.48 | 24.86 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.34 | 0.73 | 0.25 | 2.21 | 13.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.23 | 0.12 | 0.07 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.51 | 3.92 | 3.96 | 4.69 | 6.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.14 | -0.09 | 0.46 | 0.34 | -0.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 55.95% | 56.99% | 97.77% | 57.47% | 58.39% |
| שיעור EBIT | -13.05% | -29.41% | 1.31% | 1.94% | 6.17% |
| שיעור EBITDA | -8.57% | -24.01% | 8.29% | 8.61% | 13.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.21% | 0.49% | 0.17% | 1.41% | 6.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | -13.38% | -30.09% | 0.61% | 1.31% | 5.71% |
| שיעור הרווח הנקי | -12.03% | -30.07% | -1.33% | 0.63% | 4.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -12.03% | -30.07% | -1.33% | 0.63% | 4.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.96% | 99.96% | -217.94% | 48.53% | 70.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 6,321.42% | -6,129.83% | 356.35% | 92.89% | 94.09% |
| תשואה על הנכסים | -10.77% | -29.54% | -1.14% | 0.54% | 3.58% |
| תשואה על ההון העצמי | -35.06% | -94.34% | -2.50% | 1.27% | 9.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.38% | 1.19% | 0.25% | 2.09% | 9.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.34% | 0.94% | -0.52% | 0.97% | 6.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -15.32% | -45.05% | -2.31% | 1.08% | 6.88% |
| תשואת רווחים | -24.02% | -77.30% | -1.92% | 0.59% | 3.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.33 | 7.81 | 7.79 | 8.15 | 7.33 |
| מחזור זכאים | 126.42 | 205.19 | 10.00 | 113.86 | 619.87 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.12 | 9.48 | 11.16 | 8.13 | 7.35 |
| מחזור נכסים | 0.90 | 0.98 | 0.86 | 0.85 | 0.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | -119.01 | -26.47 | -32.42 | -16.53 | -13.98 |
| מחזור המרת מזומנים | 32.46 | 44.99 | 10.33 | 41.59 | 49.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.35 | 46.76 | 46.83 | 44.79 | 49.78 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 2.89 | 1.78 | 36.51 | 3.21 | 0.59 |
| מחזור תפעולי | 35.35 | 46.76 | 46.83 | 44.79 | 49.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.00 | 1.11 | -0.20 | 1.13 | 2.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.95 | 0.95 | -0.38 | 0.84 | 1.78 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.06 | 0.16 | 0.18 | 0.29 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.86 | 1.88 | 0.75 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.90 | 7.06 | -1.14 | 3.94 | 6.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.90 | 7.06 | -1.14 | 3.94 | 6.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.29 | -0.05 | 0.25 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.05 | -0.01 | 0.05 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.52% | 11.72% | -2.43% | 3.15% | 4.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.67 | -1.29 | -52.23 | 168.62 | 31.10 |
| מכפיל מכירות | 0.56 | 0.39 | 0.69 | 1.07 | 1.26 |
| מכפיל הון | 1.71 | 1.22 | 1.30 | 2.14 | 3.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.71 | 8.53 | -41.21 | 31.79 | 20.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.50 | 7.32 | -77.49 | 23.73 | 17.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.74 | -0.00 | 0.18 | -1.96 | -2.70 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.71 | 1.22 | 1.30 | 2.14 | 3.06 |
| מכפיל שווי חברה | -6.70 | -1.71 | 8.81 | 12.76 | 9.55 |
| שווי חברה | 192.49M | 162.98M | 315.68M | 528.24M | 669.33M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.03 | -1.71 | 8.81 | 12.76 | 9.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.52 | 0.41 | 0.73 | 1.10 | 1.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.75 | 9.01 | -43.48 | 32.65 | 19.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.08 | 7.73 | -81.76 | 24.37 | 16.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.10 | -0.66 | -1.36 | -2.17 | -3.69 |
| הון עצמי למניה | 6.43 | 6.65 | 12.02 | 12.52 | 11.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.00 | 3.18 | 0.51 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 19.71 | 20.87 | 22.65 | 25.06 | 28.35 |
| רווח נקי למניה | -2.37 | -6.28 | -0.30 | 0.16 | 1.15 |
| נטל מס | 0.90 | 1.00 | -2.18 | 0.49 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.02 | 0.47 | 0.67 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.53 | 0.51 | 0.51 | 0.14 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| איכות הרווחים | -0.89 | -0.18 | 0.67 | 7.11 | 1.81 |
הנתונים מוצגים ב-USD