FCR Immobilien AG (FC9) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.70 | 0.24 | 0.66 | 2.36 |
| יחס מהיר | 0 | 0.65 | 0.21 | 0.63 | 1.83 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.14 | 2.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.03 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.41 | 0.32 | 0.54 | 4.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.46 | 0.34 | 0.59 | 0.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -249.10M | -247.59M | -288.56M | -293.22M | -347.48M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.81 | 0.60 | 0.63 | 0.67 | 0.69 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.40 | 1.70 | 1.94 | 2.41 | 2.76 |
| יחס חוב להון | 0.81 | 0.63 | 0.66 | 0.71 | 0.73 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.81 | 0.59 | 0.60 | 0.67 | 0.70 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.44 | 2.82 | 3.10 | 3.59 | 3.97 |
| יחס כיסוי חוב | 2.02 | 0.51 | 0.52 | 0.43 | 0.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.92 | 1.97 | 2.45 | 2.74 | 1.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.65 | 2.16 | 2.71 | 2.20 | 2.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 25.32 | 27.57 | 30.07 | 32.30 | 34.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 36.44 | 12.93 | 6.93 | 11.27 | 17.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 88.28% | 86.10% | 88.29% | 87.71% | 78.33% |
| שיעור EBIT | 19.30% | 52.26% | 72.64% | 44.11% | 47.62% |
| שיעור EBITDA | 21.20% | 55.44% | 74.60% | 46.25% | 50.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | 71.10% | 65.25% | 73.11% | 71.91% | 47.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.19% | 19.07% | 42.78% | 17.81% | 46.70% |
| שיעור הרווח הנקי | 35.59% | 34.93% | 40.40% | 15.36% | 38.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 35.59% | 34.93% | 40.40% | 15.36% | 38.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 176.30% | 183.20% | 94.45% | 86.21% | 81.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 28.39% | 29.22% | 58.51% | 24.77% | 98.08% |
| תשואה על הנכסים | 3.71% | 2.93% | 4.87% | 1.93% | 3.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.83% | 8.25% | 15.09% | 6.94% | 11.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.41% | 6.08% | 10.28% | 10.11% | 3.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.41% | 5.53% | 8.41% | 7.89% | 3.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.76% | 2.96% | 4.92% | 1.95% | 3.03% |
| תשואת רווחים | 11.99% | 10.47% | 21.07% | 6.34% | 9.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 10.29 | 15.19 | 9.45 | 3.67 |
| מחזור זכאים | 0 | 4.82 | 2.05 | 2.03 | 5.50 |
| מחזור מלאי | 0 | 2.44 | 3.80 | 5.22 | 6.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.12 | 40.15 | 68.34 | 61.62 | 12.30 |
| מחזור נכסים | 0.10 | 0.08 | 0.12 | 0.13 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.88 | -1.17 | -1.67 | -8.97 | 90.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 109.52 | -57.97 | -71.13 | 89.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 35.46 | 24.02 | 38.63 | 99.43 |
| ימי מלאי | 0 | 149.80 | 96.06 | 69.91 | 56.47 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 75.74 | 178.06 | 179.67 | 66.33 |
| מחזור תפעולי | 0 | 185.26 | 120.09 | 108.54 | 155.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.17 | 1.80 | 2.06 | 2.57 | 0.97 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.57 | 1.71 | 2.01 | 2.43 | 0.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.09 | 0.05 | 0.14 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.95 | 0.98 | 0.95 | 0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.26 | 3.31 | 6.96 | 7.22 | 1.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 16.24 | 19.33 | 45.59 | 18.55 | 3.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.37 | 0.49 | 0.38 | 0.44 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.13% | 13.99% | 19.15% | 17.34% | 4.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.29 | 9.53 | 4.75 | 15.78 | 10.26 |
| מכפיל מכירות | 2.93 | 3.34 | 1.92 | 2.42 | 3.92 |
| מכפיל הון | 1.68 | 0.79 | 0.72 | 1.09 | 1.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.32 | 7.15 | 5.22 | 5.77 | 21.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.08 | 6.78 | 5.11 | 5.46 | 15.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.17 | -0.23 | 0.03 | -0.41 | 0.64 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.68 | 0.79 | 0.72 | 1.09 | 1.22 |
| מכפיל שווי חברה | 50.28 | 18.95 | 9.50 | 16.51 | 24.91 |
| שווי חברה | 339.02M | 379.19M | 382.91M | 432.32M | 467.44M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 50.28 | 18.95 | 9.50 | 16.51 | 24.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.66 | 10.51 | 7.08 | 7.63 | 12.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 59.33 | 22.51 | 19.30 | 18.17 | 69.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.03 | 21.35 | 18.87 | 17.19 | 49.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.18 | 15.04 | 14.19 | 12.32 | 11.76 |
| הון עצמי למניה | 5.62 | 15.49 | 14.66 | 12.79 | 12.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.76 | -0.83 | 0.06 | 0.14 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 3.18 | 3.66 | 5.48 | 5.78 | 3.80 |
| רווח נקי למניה | 1.13 | 1.28 | 2.21 | 0.89 | 1.45 |
| נטל מס | 1.76 | 1.83 | 0.94 | 0.86 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.05 | 0.36 | 0.59 | 0.40 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10 |
| איכות הרווחים | 1.03 | 1.41 | 0.93 | 2.89 | 0.67 |
הנתונים מוצגים ב-EUR