FCR Immobilien AG (FC9) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.76M | 20.29M | 25.15M | 9.48M | 6.90M |
| רווח נקי | 12.61M | 21.84M | 8.70M | 14.18M | 12.15M |
| פחת והפחתות | 1.15M | 1.06M | 1.21M | 1.11M | 605.68K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 2.66M | 1.84M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | -3.84M | -1.21M |
| שינוי בהון החוזר | -165.00K | 1.11M | 1.92M | 2.56M | 683.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | -4.18M | 0 |
| מלאי | -757.00K | 1.08M | 746.00K | 4.18M | -815.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 31.00K | 1.17M | -1.62M | 0 |
| הון חוזר אחר | 592.00K | 31.00K | 746.00K | 4.18M | 1.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.17M | -3.72M | 13.33M | -7.19M | -7.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 14.62M | 4.92M | 13.35M | -74.72M | -42.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -919.00K | -445.00K | -1.36M | -2.70M | -2.34M |
| רכישות, נטו | 20.00M | 676.00K | 548.00K | 70.48M | 0 |
| רכישת השקעות | -154.00K | -384.00K | -357.00K | -86.13M | -55.34M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 313.00K | 277.00K | 1.00K | 15.37M | 14.78M |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.62M | 4.79M | 14.51M | -71.73M | 517.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -32.40M | -30.34M | -37.44M | 46.64M | 44.71M |
| פירעון חוב | -10.76M | -12.06M | -20.79M | 59.50M | 40.98M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.66M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -419.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.44M | -2.47M | -2.13M | -3.42M | -2.93M |
| פעילויות מימון אחרות | -17.20M | -15.81M | -14.10M | -9.44M | -7.52M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.39M | 1.41M | 6.55M | 5.55M | 14.83M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 1.00K | -66.00K | 230.00 | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -17.00K | -5.14M | 999.00K | -9.29M | 9.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.41M | 6.55M | 5.55M | 14.83M | 5.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.39M | 1.41M | 6.55M | 5.55M | 14.83M |
| תזרים מזומנים חופשי | 16.84M | 19.84M | 23.80M | 6.77M | 4.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.76M | 20.29M | 25.15M | 9.48M | 6.90M |
| הוצאות הוניות | -919.00K | -445.00K | -1.36M | -2.70M | -2.34M |
הנתונים מוצגים ב-EUR