Australian Dairy Nutritionals Group (F9H) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.68 | 1.68 | 3.92 | 2.52 | 2.13 |
| יחס מהיר | 0.84 | 0.84 | 2.87 | 2.00 | 1.34 |
| יחס מזומנים | 0.34 | 0.34 | 1.88 | 1.72 | 0.91 |
| יחס כושר פירעון | -0.66 | -0.66 | -3.02 | -1.74 | -3.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.13 | -1.13 | -2.30 | -1.25 | -3.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.49 | -2.49 | 0 | -2.55 | -12.69 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.18M | 2.18M | 4.15M | 5.33M | 1.96M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.07 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.08 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.08 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.16 | 1.16 | 1.05 | 1.13 | 1.08 |
| יחס כיסוי חוב | -1.98 | -1.98 | -36.62 | -3.33 | -9.72 |
| יחס כיסוי ריבית | -65.09 | -65.09 | -48.82 | -51.66 | -80.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.11 | 0 | 0.12 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.15 | -0.15 | 0.61 | 0.62 | 0.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -44.06% | -44.06% | -19.85% | -34.88% | -4.92% |
| שיעור EBIT | -51.98% | -51.98% | -72.02% | -118.71% | -117.52% |
| שיעור EBITDA | -44.22% | -44.22% | -60.01% | -101.29% | -101.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | -51.98% | -51.98% | -80.01% | -113.92% | -77.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | -39.54% | -39.54% | -73.39% | -120.47% | -121.05% |
| שיעור הרווח הנקי | -40.21% | -40.21% | -72.67% | -119.13% | -156.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -39.54% | -39.54% | -73.39% | -120.47% | -118.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.69% | 101.69% | 99.01% | 98.89% | 129.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 76.06% | 76.06% | 91.73% | 105.75% | 155.34% |
| תשואה על הנכסים | -11.27% | -11.27% | -20.76% | -24.24% | -25.27% |
| תשואה על ההון העצמי | -12.90% | -13.07% | -21.84% | -27.37% | -27.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -16.81% | -16.81% | -24.24% | -26.25% | -13.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -15.71% | -15.71% | -24.19% | -24.26% | -12.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -11.44% | -11.44% | -21.08% | -24.56% | -25.72% |
| תשואת רווחים | -21.96% | -20.96% | -16.37% | -51.41% | -77.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.91 | 4.91 | 5.69 | 10.33 | 8.87 |
| מחזור זכאים | 6.68 | 10.19 | 17.32 | 24.72 | 12.65 |
| מחזור מלאי | 3.60 | 3.60 | 5.72 | 4.47 | 3.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.37 | 0.37 | 0.39 | 0.32 | 0.21 |
| מחזור נכסים | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.20 | 0.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.85 | 2.19 | 1.50 | 1.57 | 1.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 121.10 | 139.95 | 106.92 | 102.20 | 115.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 74.40 | 74.40 | 64.18 | 35.35 | 41.16 |
| ימי מלאי | 101.36 | 101.36 | 63.81 | 81.61 | 102.94 |
| ימי אשראי מספקים | 54.66 | 35.81 | 21.07 | 14.76 | 28.86 |
| מחזור תפעולי | 175.76 | 175.76 | 128.00 | 116.96 | 144.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.13 | 1.13 | 1.06 | 1.06 | 1.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -7.96 | -7.96 | -17.41 | -15.76 | -8.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -7.96 | -7.96 | -17.41 | -15.76 | -8.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.34 | -2.34 | -67.62 | -1.97 | -6.78 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.54 | -0.54 | -0.46 | -0.72 | -1.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -31.41% | -31.48% | -10.88% | -32.99% | -67.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.47 | -4.74 | -6.11 | -1.95 | -1.28 |
| מכפיל מכירות | 1.92 | 1.92 | 4.44 | 2.32 | 2.01 |
| מכפיל הון | 0.60 | 0.62 | 1.33 | 0.53 | 0.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.18 | -3.18 | -9.19 | -3.03 | -1.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.41 | -3.58 | -9.72 | -3.22 | -1.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.08 | 0.10 | 0.17 | 0.20 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.60 | 0.62 | 1.33 | 0.53 | 0.35 |
| מכפיל שווי חברה | -4.49 | -4.48 | -6.79 | -1.67 | -1.81 |
| שווי חברה | 14.05M | 14.02M | 29.19M | 10.46M | 10.78M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.49 | -4.48 | -6.79 | -1.67 | -1.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.99 | 1.98 | 4.07 | 1.69 | 1.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.29 | -3.29 | -8.43 | -2.21 | -1.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.71 | -3.70 | -8.91 | -2.36 | -1.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.06 |
| הון עצמי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
| נטל מס | 1.02 | 1.02 | 0.99 | 0.99 | 1.29 |
| נטל ריבית | 0.76 | 0.76 | 1.02 | 1.01 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.43 | 0.56 | 0.66 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 |
| איכות הרווחים | 1.33 | 1.33 | 0.63 | 0.60 | 0.77 |
הנתונים מוצגים ב-AUD