דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Australian Dairy Nutritionals Group (F9H) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-3.79M-3.28M-4.44M-7.05M-3.80M
רווח נקי-2.84M-5.21M-7.36M-9.16M-4.15M
פחת והפחתות548.36K860.80K1.05M752.86K995.13K
מס הכנסה נדחה00016.63K-1.63M
תגמול מבוסס מניות060.23K0321.10K215.50K
שינוי בהון החוזר-1.10M-815.28K-1.02M-1.80M-47.09K
יתרת לקוחות13.83K-838.19K49.53K301.98K185.92K
מלאי-1.35M-263.78K-728.84K-865.23K-359.98K
יתרת ספקים317.85K44.80K146.41K-1.51M751.89K
הון חוזר אחר-84.02K241.88K-482.56K281.34K-624.92K
פריטים אחרים שאינם במזומן-397.26K-2.46M2.89M2.81M817.05K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-294.21K-47.60K6.73M6.18M3.10M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-476.43K-188.14K-249.25K-856.78K-3.11M
רכישות, נטו182.22K007.15M6.21M
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות0140.55K6.98M-112.95K5.68M
תזרים מזומנים מפעילות מימון2.55M-94.51K1.80M449.98K-3.07M
פירעון חוב1.47M-1.81M1.71M-500.00K-5.66M
הנפקת מניות רגילות1.17M2.12M642.39K1.43M2.73M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-79.08K-401.42K-550.18K-484.05K-139.31K
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.16M2.69M6.11M2.01M2.43M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים-1.53M-3.42M4.10M-424.27K-3.76M
מזומנים בתחילת התקופה2.69M6.11M2.01M2.43M6.19M
מזומנים בסוף התקופה1.16M2.69M6.11M2.01M2.43M
תזרים מזומנים חופשי-4.27M-3.46M-4.72M-7.91M-6.90M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-3.79M-3.28M-4.44M-7.05M-3.80M
הוצאות הוניות-476.42K-188.14K-281.59K-856.78K-3.11M

הנתונים מוצגים ב-AUD

Australian Dairy Nutritionals Group - תזרים מזומנים