OAR Resources Ltd (F1S0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.29 | 0.29 | 0.55 | 0.20 | 0.98 |
| יחס מהיר | 0.29 | 0.29 | 0.55 | 0.20 | 0.98 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.22 | 0.34 | 0.11 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | -1.61 | -1.61 | -0.90 | -2.04 | -2.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.75 | -0.75 | -0.78 | -0.26 | -0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.43 | -1.43 | -1.39 | -0.73 | -0.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.49M | -1.49M | -873.09K | -2.47M | -1.22M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.31 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 2.05 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.67 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.65 | 1.65 | 1.60 | 6.67 | 1.47 |
| יחס כיסוי חוב | -1.20 | -1.26 | -1.27 | -0.70 | -0.93 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.82 | -7.38 | 0 | -1.83 | -9.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.31 | 0.26 | 0.47 | 0.01 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.38 | -0.38 | -0.32 | -0.60 | -0.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -13.59% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -323.77% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -321.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -350.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1,625.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1,588.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1,588.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 97.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 199.20% | 199.20% | 122.12% | 455.88% | 463.63% |
| תשואה על הנכסים | -63.33% | -63.33% | -33.88% | -173.89% | -79.74% |
| תשואה על ההון העצמי | -125.59% | -104.46% | -54.13% | -1,160.00% | -117.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -52.44% | -52.44% | -44.32% | -254.45% | -21.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -39.03% | -39.03% | -33.13% | -83.30% | -17.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -63.33% | -63.33% | -33.88% | -173.89% | -79.74% |
| תשואת רווחים | -94.59% | -78.32% | -76.08% | -5.78% | -4.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 |
| מחזור זכאים | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.08 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.31 |
| מחזור המרת מזומנים | -22,688.53 | -22,688.53 | -9,615.34 | -5,181.65 | -4,715.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.26 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 22,688.53 | 22,688.53 | 9,615.34 | 5,181.65 | 4,806.48 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.85 | 2.26 | 4.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -324.19 | -324.19 | -1.18 | -0.79 | -0.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -324.19 | -324.19 | -1.18 | -0.79 | -0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.43 | -1.43 | -1.39 | -0.71 | -0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.76 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -44.51% | -36.88% | -121.56% | -1.64% | -0.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.71 | -1.27 | -1.32 | -17.39 | -200.00 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.23 |
| מכפיל הון | 1.10 | 1.33 | 0.71 | 200.81 | 25.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.25 | -2.71 | -0.82 | -61.08 | -113.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.25 | -2.72 | -1.52 | -138.27 | -458.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.16 | 0.07 | -0.01 | -0.03 | 2.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.10 | 1.33 | 0.71 | 200.81 | 25.73 |
| מכפיל שווי חברה | -2.49 | -2.93 | -1.98 | -86.08 | -108.95 |
| שווי חברה | 4.20M | 4.94M | 2.76M | 110.79M | 140.18M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.49 | -2.93 | -1.98 | -86.08 | -108.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.65 | -3.11 | -0.98 | -61.51 | -114.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.66 | -3.12 | -1.81 | -139.24 | -461.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.98 |
| נטל ריבית | 1.99 | 1.99 | 1.26 | 4.91 | 5.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.81 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 |
| איכות הרווחים | 0.47 | 0.47 | 0.86 | 0.13 | 0.42 |
הנתונים מוצגים ב-AUD