OAR Resources Ltd (F1S0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.58M | -1.52M | -795.64K | -303.67K | -1.53M |
| רווח נקי | -3.37M | -1.76M | -6.35M | -724.97K | -3.78M |
| פחת והפחתות | 6.73K | 3.64K | 54.37K | 48.46K | 5.88K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 127.17K | 1.50M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 3.91K | 14.77K | 188.98K | 352.34K |
| שינוי בהון החוזר | 485.56K | -60.32K | 767.74K | 767.74K | 421.31K |
| יתרת לקוחות | 261.01K | -26.84K | -50.44K | -50.44K | -14.75K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 216.78K | 0 | 814.23K | 814.23K | 427.83K |
| הון חוזר אחר | 7.77K | -33.48K | 3.95K | 8.23K | 8.23K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.30M | 291.38K | 4.72M | -711.05K | -37.18K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.79M | -1.29M | -1.01M | -923.30K | -1.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.94M | -1.29M | -1.01M | -1.01M | -1.65M |
| רכישות, נטו | 150.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -81.75K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 82.17K | 81.75K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.18M | 3.11M | 935.44K | 1.74M | 1.36M |
| פירעון חוב | 686.00K | -289.00K | 0 | 1.75M | 1.75M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.50M | 0 | 935.44K | 0 | 1.36M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -9.16K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 3.40M | 0 | 0 | -1.75M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 469.35K | 653.18K | 352.40K | 1.22M | 704.19K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -183.83K | 300.77K | -865.67K | 513.88K | -1.82M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 653.18K | 352.40K | 1.22M | 704.19K | 2.52M |
| מזומנים בסוף התקופה | 469.35K | 653.18K | 352.40K | 1.22M | 704.19K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.59M | -2.81M | -1.80M | -1.23M | -3.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.58M | -1.52M | -795.64K | -303.67K | -1.53M |
| הוצאות הוניות | -4.88K | -1.29M | -1.01M | -923.30K | -1.65M |
הנתונים מוצגים ב-AUD