Foremost Lithium Resource & Technology Ltd (F0R) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.85 | 1.85 | 1.73 | 0.54 | 0.27 |
| יחס מהיר | 1.85 | 1.85 | 1.73 | 0.54 | 0.27 |
| יחס מזומנים | 1.65 | 1.65 | 1.62 | 0.37 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | -1.80 | -1.80 | -1.11 | -0.35 | 1.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.98 | -1.98 | -1.22 | -1.39 | -0.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -7.25 | -3.33 | -1.97 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.26M | 3.26M | 2.11M | -1.90M | -2.12M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.02 | 0.07 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.02 | 0.09 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.02 | 0.08 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.11 | 1.11 | 1.13 | 1.26 | 1.28 |
| יחס כיסוי חוב | -449.13 | -449.13 | -5.69 | -0.93 | 3.13 |
| יחס כיסוי ריבית | -591.98 | -591.98 | -59.74 | -26.07 | -31.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.06 | 0.07 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.28 | 0.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.94 | 0.94 | 1.27 | -0.12 | 0.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 77.72% | 77.72% | 62.16% | 135.52% | -29.01% |
| תשואה על הנכסים | -17.53% | -17.53% | -13.03% | -26.94% | 7.19% |
| תשואה על ההון העצמי | -19.43% | -19.43% | -14.76% | -33.85% | 9.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -25.00% | -25.00% | -23.60% | -23.80% | -31.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -25.00% | -25.00% | -23.11% | -21.99% | -28.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -17.53% | -17.53% | -13.03% | -26.94% | 7.19% |
| תשואת רווחים | -21.15% | -21.15% | -40.11% | -26.76% | 2.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.58 | -0.58 | -0.50 | -0.84 | -0.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.58 | -0.58 | -0.54 | -0.88 | -0.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.07 | 1.05 | 1.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1,903,661.00 | -1,903,661.00 | -15.12 | -19.09 | -8.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1,903,661.00 | -1,903,661.00 | -15.12 | -19.09 | -8.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -7.25 | -3.33 | -1.92 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -23.35% | -23.35% | -44.71% | -23.90% | -8.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.70 | -4.70 | -2.50 | -3.74 | 34.09 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 0.92 | 0.92 | 0.37 | 1.27 | 3.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.28 | -4.28 | -2.24 | -4.18 | -11.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.28 | -4.28 | -2.38 | -4.40 | -13.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.45 | -0.45 | 0.05 | 0.01 | -0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.92 | 0.92 | 0.37 | 1.27 | 3.14 |
| מכפיל שווי חברה | -3.90 | -3.90 | -1.29 | -14.38 | 7.83 |
| שווי חברה | 26.28M | 26.28M | 4.53M | 16.85M | 33.32M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.90 | -3.90 | -1.29 | -14.38 | 7.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.45 | -3.45 | -1.12 | -4.22 | -12.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.45 | -3.45 | -1.20 | -4.44 | -13.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.71 | 2.71 | 3.26 | 2.92 | 2.71 |
| הון עצמי למניה | 2.71 | 2.71 | 3.26 | 2.92 | 2.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.53 | -0.53 | -0.48 | -0.99 | 0.25 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.03 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.10 | 1.10 | 1.05 | 0.85 | -2.59 |
הנתונים מוצגים ב-CAD