Foremost Lithium Resource & Technology Ltd (F0R) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.61M | -3.78M | -3.79M | -2.48M | -1.40M |
| רווח נקי | -6.90M | -3.62M | -4.47M | 956.58K | -4.15M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 3.30M | 3.30M | 3.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 872.88K | 910.70K | 815.43K | 2.48M |
| שינוי בהון החוזר | 209.54K | 1.40M | -322.55K | 363.73K | 128.18K |
| יתרת לקוחות | -294.91K | -85.65K | -13.69K | -46.62K | -42.98K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 504.45K | 1.49M | -322.55K | 410.35K | 171.17K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -926.08K | -2.44M | -3.21M | -7.91M | -3.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.76M | -2.67M | -2.34M | -797.82K | -891.41K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.79M | -249.96K | -2.58M | -294.96K | -220.03K |
| רכישות, נטו | 0 | -656.45K | 0 | 0 | 200.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 3.57K | 3.50M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 27.09K | -1.77M | 232.85K | -4.00M | -871.38K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 17.71M | 10.46M | 6.56M | 3.61M | 2.14M |
| פירעון חוב | -509.93K | -600.00K | -240.61K | 914.12K | -71.63K |
| הנפקת מניות רגילות | 18.22M | 11.85M | 7.05M | 1.66M | 592.37K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -789.48K | -721.52K | 1.04M | 1.48M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.34M | 5.01M | 998.26K | 574.59K | 235.46K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -338.79K | 156.60K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.34M | 4.01M | 423.67K | 339.13K | -156.76K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.01M | 998.26K | 574.59K | 235.46K | 392.21K |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.34M | 5.01M | 998.26K | 574.59K | 235.46K |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.61M | -4.03M | -3.99M | -2.77M | -1.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.61M | -3.78M | -3.79M | -2.48M | -1.40M |
| הוצאות הוניות | 4.00 | -249.96K | -198.83K | -294.96K | -220.03K |
הנתונים מוצגים ב-CAD