Trulieve Cannabis (F09) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.94 | 4.43 | 4.37 | 4.16 | 2.83 |
| יחס מהיר | 3.98 | 2.52 | 2.69 | 2.30 | 1.41 |
| יחס מזומנים | 3.42 | 2.01 | 1.72 | 1.75 | 1.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.23 | 0.04 | 0.01 | -0.26 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.58 | 2.15 | 1.96 | 1.76 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 58.54 | 66.92 | 79.68 | 53.70 | 1.85 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -746.69M | -990.37M | -1.02B | -843.09M | -878.30M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.21 | 0.29 | 0.29 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.75 | 0.49 | 0.65 | 0.56 | 0.53 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.33 | 0.40 | 0.36 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.16 | 0.27 | 0.25 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.71 | 2.32 | 2.28 | 1.93 | 1.76 |
| יחס כיסוי חוב | -4.00 | 1.78 | 1.30 | -2.03 | 0.91 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.82 | 2.34 | 1.57 | -2.72 | 1.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.14 | 0.49 | 0.40 | 0.46 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.29 | 3.28 | 4.66 | 3.78 | 5.89 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.54 | 0.94 | 2.07 | -26.90 | 3.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 59.47% | 60.21% | 60.32% | 52.13% | 55.01% |
| שיעור EBIT | -23.62% | 13.12% | 8.84% | -17.97% | 4.37% |
| שיעור EBITDA | -8.71% | 27.80% | 23.83% | -1.95% | 19.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | -24.08% | 12.56% | 8.24% | -19.63% | 8.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | -28.61% | 7.74% | 3.60% | -25.20% | -3.49% |
| שיעור הרווח הנקי | -41.56% | -9.85% | -13.07% | -46.65% | -16.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -41.32% | -9.87% | -13.05% | -38.60% | -14.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 145.24% | -127.23% | -363.12% | 185.14% | 473.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 118.84% | 61.67% | 43.68% | 128.39% | -39.58% |
| תשואה על הנכסים | -22.79% | -4.32% | -5.40% | -19.30% | -6.03% |
| תשואה על ההון העצמי | -44.03% | -10.02% | -12.30% | -37.24% | -10.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -13.83% | 5.77% | 3.58% | -8.48% | 3.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -13.65% | -7.28% | -12.85% | -8.40% | 3.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -32.62% | -8.23% | -10.16% | -39.67% | -12.86% |
| תשואת רווחים | -22.49% | -7.00% | -15.69% | -43.63% | -14.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 42.02 | 58.47 | 51.48 | 87.29 | 171.36 |
| מחזור זכאים | 7.51 | 17.55 | 23.27 | 19.14 | 35.18 |
| מחזור מלאי | 2.47 | 1.94 | 2.03 | 2.54 | 1.87 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.57 | 1.41 | 1.32 | 1.36 | 1.27 |
| מחזור נכסים | 0.55 | 0.44 | 0.41 | 0.41 | 0.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.28 | 0 | 2.86 | 3.03 | 3.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 107.82 | 173.61 | 170.80 | 129.01 | 186.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 8.69 | 6.24 | 7.09 | 4.18 | 2.13 |
| ימי מלאי | 147.75 | 188.16 | 179.40 | 143.90 | 194.87 |
| ימי אשראי מספקים | 48.62 | 20.80 | 15.68 | 19.07 | 10.38 |
| מחזור תפעולי | 156.44 | 194.40 | 186.49 | 148.08 | 197.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.27 | 1.43 | 1.43 | 0.87 | 0.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.97 | 1.11 | 0.61 | 0.63 | -0.86 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.30 | 0.32 | 0.81 | 0.24 | 0.99 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.78 | 0.43 | 0.73 | -6.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.22 | 4.51 | 1.76 | 3.63 | 0.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.22 | 4.51 | 1.76 | 3.63 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.48 | 0.33 | 0.25 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.18 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.05% | 12.77% | 11.82% | 12.12% | -11.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.46 | -14.25 | -6.37 | -2.29 | -6.91 |
| מכפיל מכירות | 1.63 | 1.41 | 0.83 | 1.07 | 1.14 |
| מכפיל הון | 2.74 | 1.43 | 0.78 | 0.85 | 0.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.95 | 7.83 | 8.46 | 8.25 | -8.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.60 | 6.09 | 3.64 | 5.98 | 61.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0 | 0.10 | -0.02 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.74 | 1.43 | 0.78 | 0.85 | 0.73 |
| מכפיל שווי חברה | -21.27 | 6.00 | 5.57 | -81.84 | 9.32 |
| שווי חברה | 2.11B | 1.97B | 1.57B | 1.80B | 2.23B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -21.27 | 6.00 | 5.57 | -81.84 | 9.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.85 | 1.67 | 1.33 | 1.59 | 1.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.29 | 9.28 | 13.48 | 12.29 | -13.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.62 | 7.22 | 5.80 | 8.91 | 96.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.73 | -0.73 | -0.50 | 0.03 | 0.66 |
| הון עצמי למניה | 3.98 | 6.07 | 6.63 | 6.12 | 10.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.44 | 2.28 | 4.63 | -0.53 | -3.74 |
| הכנסות למניה | 5.91 | 6.17 | 6.24 | 4.89 | 6.62 |
| רווח נקי למניה | -2.46 | -0.61 | -0.82 | -2.28 | -1.10 |
| נטל מס | 1.45 | -1.27 | -3.63 | 1.85 | 4.74 |
| נטל ריבית | 1.21 | 0.59 | 0.41 | 1.40 | -0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0.38 | 0.43 | 0.13 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.51 | -2.23 | -1.69 | -0.38 | -0.09 |
הנתונים מוצגים ב-USD