Trulieve Cannabis (F09) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 272.82M | 271.48M | 201.84M | 23.10M | 12.90M |
| רווח נקי | -122.25M | -160.58M | -533.14M | -252.73M | 17.45M |
| פחת והפחתות | 173.40M | 177.89M | 180.99M | 185.57M | 78.22M |
| מס הכנסה נדחה | -18.55M | -10.37M | -17.17M | -27.17M | -26.26M |
| תגמול מבוסס מניות | 20.47M | 20.20M | 10.58M | 18.12M | 9.25M |
| שינוי בהון החוזר | 188.17M | 234.88M | 174.11M | -55.73M | -84.86M |
| יתרת לקוחות | -3.72M | 741.00K | -1.71M | -4.21M | -4.90M |
| מלאי | -10.93M | -18.74M | 83.30M | -83.43M | -19.57M |
| יתרת ספקים | -11.26M | 7.21M | 1.64M | -819.00K | -9.66M |
| הון חוזר אחר | 214.08M | 245.67M | 90.88M | 32.73M | -50.73M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 31.59M | 9.46M | 386.48M | 155.03M | 19.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 13.50M | -206.62M | -37.47M | -215.06M | -215.18M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -44.19M | -121.52M | -40.39M | -184.58M | -306.12M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -25.74M | 43.45M |
| רכישת השקעות | 0 | -80.00M | 0 | -9.21M | -3.72M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 60.00M | 20.00M | 0 | 0 | 45.80M |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.31M | -25.10M | 2.92M | 4.48M | 5.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -270.50M | -33.44M | -175.59M | 177.80M | 289.23M |
| פירעון חוב | -393.35M | -15.74M | -174.30M | 152.85M | 51.39M |
| הנפקת מניות רגילות | 140.00M | 0 | 0 | 50.00K | 217.90M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -466.00K | -615.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -50.00K | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -17.15M | -17.70M | -824.00K | 24.94M | 19.95M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 255.54M | 239.71M | 207.98M | 218.87M | 233.66M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 5.40M | -60.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 15.83M | 31.73M | -5.81M | -14.23M | 86.95M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 239.71M | 207.98M | 213.79M | 233.10M | 146.71M |
| מזומנים בסוף התקופה | 255.54M | 239.71M | 207.98M | 218.87M | 233.66M |
| תזרים מזומנים חופשי | 212.31M | 116.82M | 146.35M | -161.49M | -293.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 272.82M | 271.48M | 201.84M | 23.10M | 12.90M |
| הוצאות הוניות | -60.51M | -154.66M | -55.64M | -184.58M | -306.12M |
הנתונים מוצגים ב-USD