COSCO SHIPPING Development Co (EZ5) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.58 | 0.44 | 0.46 | 0.59 | 0.59 |
| יחס מהיר | 0.52 | 0.38 | 0.40 | 0.53 | 0.50 |
| יחס מזומנים | 0.33 | 0.22 | 0.22 | 0.34 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.11 | 0.17 | 0.14 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.11 | 0.39 | 0.41 | 0.16 | 0.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -84.27B | -79.86B | -77.63B | -74.03B | -74.36B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.74 | 0.51 | 0.57 | 0.61 | 0.73 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.40 | 2.16 | 2.38 | 2.61 | 3.23 |
| יחס חוב להון | 0.77 | 0.68 | 0.70 | 0.72 | 0.76 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.66 | 0.63 | 0.65 | 0.66 | 0.66 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.62 | 4.27 | 4.17 | 4.30 | 4.44 |
| יחס כיסוי חוב | 0.11 | 0.49 | 0.41 | 0.22 | 0.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.88 | 0.57 | 0.44 | 0.36 | 3.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.54 | 5.27 | 5.44 | 9.16 | 6.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.41 | 5.25 | 5.62 | 5.94 | 7.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 15.81 | 6.46 | 7.38 | 8.13 | 8.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.10% | 19.18% | 17.44% | 30.80% | 28.36% |
| שיעור EBIT | 13.07% | 22.58% | 21.05% | 33.64% | 28.49% |
| שיעור EBITDA | 21.64% | 34.52% | 31.09% | 49.79% | 37.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.84% | 8.23% | 6.46% | 9.00% | 35.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.38% | 8.20% | 6.37% | 8.81% | 18.83% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.52% | 6.39% | 6.10% | 8.98% | 15.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.28% | 6.90% | 5.92% | 8.98% | 15.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.34% | 77.86% | 95.73% | 101.93% | 81.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 68.05% | 99.70% | 98.64% | 97.94% | 53.46% |
| תשואה על הנכסים | 1.19% | 1.22% | 1.33% | 1.12% | 3.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.53% | 5.23% | 5.56% | 4.81% | 13.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.02% | 2.44% | 2.05% | 1.61% | 10.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.75% | 1.77% | 1.60% | 1.18% | 6.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.19% | 1.23% | 1.34% | 1.12% | 3.08% |
| תשואת רווחים | 5.41% | 12.79% | 12.74% | 14.36% | 31.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.08 | 11.77 | 10.58 | 8.39 | 29.94 |
| מחזור זכאים | 6.47 | 5.45 | 5.89 | 8.25 | 7.55 |
| מחזור מלאי | 7.56 | 7.14 | 10.06 | 4.94 | 4.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.43 | 0.45 | 0.54 | 0.34 | 0.59 |
| מחזור נכסים | 0.18 | 0.19 | 0.22 | 0.12 | 0.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.35 | -1.06 | -1.50 | -0.96 | -1.37 |
| מחזור המרת מזומנים | 81.17 | 15.25 | 8.86 | 73.16 | 44.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 89.36 | 31.02 | 34.51 | 43.49 | 12.19 |
| ימי מלאי | 48.25 | 51.15 | 36.29 | 73.90 | 80.50 |
| ימי אשראי מספקים | 56.44 | 66.91 | 61.94 | 44.23 | 48.32 |
| מחזור תפעולי | 137.61 | 82.16 | 70.80 | 117.39 | 92.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.39 | 0.39 | 0.49 | 0.39 | 0.83 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.90 | -0.33 | -0.24 | -0.03 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.29 | 0.72 | 0.73 | 0.42 | 0.82 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.31 | -0.86 | -0.48 | -0.08 | 0.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.26 | 0.37 | 0.45 | 0.48 | 0.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.30 | 0.54 | 0.68 | 0.92 | 1.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.21 | 0.24 | 0.34 | 0.44 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -50.19% | -35.32% | -24.27% | -4.42% | 0.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.54 | 7.86 | 8.14 | 6.96 | 3.17 |
| מכפיל מכירות | 0.89 | 0.50 | 0.48 | 0.63 | 0.48 |
| מכפיל הון | 1.01 | 0.41 | 0.44 | 0.34 | 0.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.99 | -2.83 | -4.12 | -22.65 | 112.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.22 | 2.43 | 1.97 | 1.85 | 1.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.19 | 0 | 0.41 | -0.11 | -0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.01 | 0.41 | 0.44 | 0.34 | 0.43 |
| מכפיל שווי חברה | 19.92 | 7.91 | 8.92 | 9.39 | 9.36 |
| שווי חברה | 114.18B | 68.77B | 76.65B | 73.33B | 90.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.92 | 7.91 | 8.92 | 9.39 | 9.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.31 | 2.73 | 2.77 | 4.68 | 3.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.64 | -15.47 | -23.87 | -169.26 | 817.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.26 | 13.25 | 11.43 | 13.80 | 8.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.37 | 2.29 | 2.21 | 2.12 | 2.09 |
| הון עצמי למניה | 2.40 | 2.31 | 2.24 | 2.16 | 2.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.16 | 0.07 | -0.02 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 2.02 | 1.89 | 2.04 | 1.16 | 1.90 |
| רווח נקי למניה | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.29 |
| נטל מס | 0.88 | 0.78 | 0.96 | 1.02 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.56 | 0.36 | 0.30 | 0.26 | 0.66 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.97 | 2.99 | 4.10 | 3.77 | 2.86 |
הנתונים מוצגים ב-CNY