Readcrest Capital AG (EXJ0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.28 | 0.28 | 1.45 | 1.69 | 3.08 |
| יחס מהיר | 0.28 | 0.28 | 1.45 | 1.69 | 3.08 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.79 | 0.00 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | -0.39 | -0.39 | 0.18 | 0.30 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.37 | -0.95 | -0.46 | -0.82 | -1.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.37 | -0.95 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -374.46K | -374.46K | 0 | 0 | 0 |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.61 | 0.61 | 0.58 | 0.54 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.74 | -0.74 | -1.74 | -0.05 | -0.01 |
| יחס חוב להון | -2.78 | -2.78 | 2.35 | -0.05 | -0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.21 | -1.21 | -3.02 | -0.08 | -0.06 |
| יחס כיסוי חוב | -0.63 | -0.63 | 24.60 | 61.71 | -917.39 |
| יחס כיסוי ריבית | -73.52 | -73.52 | -38.07 | -65.02 | -916.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.08 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.57 | -1.57 | -0.10 | -1.68 | -0.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.36% | 101.36% | 102.57% | 101.54% | 100.11% |
| תשואה על הנכסים | -38.91% | -38.91% | -29.08% | -32.75% | -65.11% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.05% | 47.17% | 87.90% | 2.76% | 3.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -97.65% | -97.65% | -90.74% | -78.90% | -96.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -38.39% | -38.39% | 54.12% | 72.56% | -96.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -38.91% | -38.91% | -29.08% | -32.75% | -65.11% |
| תשואת רווחים | -3.81% | -4.94% | -3.20% | -4.11% | -5.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | -0.08 | -0.03 | -0.06 | -0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.08 | -0.03 | -0.06 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.37 | -0.95 | -0.55 | -0.90 | -5.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.17% | -7.30% | -3.49% | -6.11% | -5.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -26.26 | -20.26 | -31.22 | -24.32 | -17.43 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | -12.39 | -9.56 | -27.44 | -0.67 | -0.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -46.04 | -13.71 | -28.66 | -16.36 | -18.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -45.70 | -13.71 | -28.66 | -16.36 | -18.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.08 | -0.30 | 1.55 | 0.86 | 1.03 |
| מחיר לשווי הוגן | -12.39 | -9.56 | -27.44 | -0.67 | -0.69 |
| מכפיל שווי חברה | -28.38 | -22.10 | -32.15 | -26.38 | -17.58 |
| שווי חברה | 4.93M | 3.84M | 3.28M | 3.09M | 2.91M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -28.38 | -22.10 | -32.15 | -26.38 | -17.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -48.73 | -14.76 | -28.75 | -17.47 | -18.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -48.73 | -14.76 | -28.75 | -17.47 | -18.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון עצמי למניה | -0.11 | -0.11 | -0.04 | -1.44 | -1.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 1.60 | 1.92 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.05 | -0.03 | -0.04 | -0.06 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.21 | 1.48 | 1,085.71 | 1.49 | 0.96 |
הנתונים מוצגים ב-EUR