Readcrest Capital AG (EXJ0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -260.00K | -114.00K | -177.00K | -158.60K | -122.30K |
| רווח נקי | -176.00K | -105.00 | -119.00K | -165.90K | -200.80K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -86.00K | -17.00K | -59.00K | 40.20K | 47.60K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -33.00K | 4.00 | -1.00K | 12.00K | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -53.00K | -17.00K | -58.00K | 28.20K | 47.60K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.00K | -95.90K | 1.00K | -32.90K | 30.90K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 65.00K | 309.00K | 165.00K | 75.50K | 0 |
| פירעון חוב | 65.00K | 10.00K | 165.00 | 76.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 300.00 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 298.70K | 164.84K | -500.00 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.00K | 197.00K | 1.00K | 12.50K | 95.60K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -195.00K | 196.00K | -12.00K | -83.10K | -122.30K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 197.00K | 1.00K | 13.00K | 95.60K | 217.90K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.00K | 197.00K | 1.00K | 12.50K | 95.60K |
| תזרים מזומנים חופשי | -260.00K | -114.00K | -177.00K | -158.60K | -122.30K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -260.00K | -113.00K | -177.00K | -158.60K | -122.30K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-EUR