China Everbright (EVI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.15 | 1.52 | 1.36 | 3.24 | 1.10 |
| יחס מהיר | 1.15 | 1.52 | 1.27 | 3.03 | 1.03 |
| יחס מזומנים | 0.53 | 0.73 | 0.51 | 1.33 | 0.46 |
| יחס כושר פירעון | -0.09 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.02 | 0.10 | 0.44 | -0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.01 | 0.02 | 0.13 | 0.19 | -0.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -31.80B | -27.73B | -19.49B | -22.12B | -27.50B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.45 | 0.40 | 0.44 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.33 | 1.22 | 0.94 | 1.12 | 0.96 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.55 | 0.49 | 0.53 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.43 | 0.44 | 0.36 | 0.36 | 0.49 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.95 | 2.69 | 2.34 | 2.57 | 2.45 |
| יחס כיסוי חוב | -0.23 | -0.06 | -0.03 | -0.00 | -0.38 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.52 | -1.11 | -0.60 | -0.14 | -6.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.89 | 2.21 | 3.37 | 4.44 | 4.84 |
| חוב נושא ריבית למניה | 20.48 | 20.44 | 18.69 | 21.52 | 20.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -8.07 | -35.81 | -28.48 | 0 | -3.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 116.31% | 98.29% | -172.88% | 846.07% | 74.56% |
| שיעור EBIT | -164.94% | -27.86% | -217.92% | -17.94% | -201.32% |
| שיעור EBITDA | -163.87% | -26.14% | -214.30% | 0.00% | -199.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | -62.34% | -37.26% | -224.93% | -76.33% | -201.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | -202.84% | -62.02% | -611.53% | -549.78% | -251.97% |
| שיעור הרווח הנקי | -220.19% | -72.04% | -513.84% | -595.01% | -214.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -216.07% | -64.92% | -523.57% | -574.69% | -224.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 108.55% | 116.16% | 84.03% | 108.23% | 85.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 325.38% | 166.45% | 271.88% | 720.30% | 125.16% |
| תשואה על הנכסים | -5.81% | -2.61% | -2.45% | -2.29% | -8.71% |
| תשואה על ההון העצמי | -16.46% | -7.03% | -5.73% | -5.89% | -21.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.04% | -1.60% | -1.38% | -0.32% | -10.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.65% | -1.35% | -0.97% | -0.26% | -7.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.81% | -2.61% | -2.45% | -2.29% | -8.71% |
| תשואת רווחים | -50.17% | -12.68% | -20.49% | -23.43% | -75.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.60 | 0.70 | 0.12 | 0.09 | 0.98 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.02 | 0.38 | 0.06 | 0.25 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0.66 | 0.12 | 0.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.27 | 5.69 | 0.06 | 0.66 | 6.56 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.48 | 0.45 | 0.03 | 0.03 | 2.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 606.66 | -22,531.91 | 2,531.51 | 1,269.54 | -524.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 606.66 | 519.67 | 2,945.18 | 4,051.18 | 372.33 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 553.15 | 2,968.33 | 580.11 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 23,051.58 | 966.83 | 5,749.97 | 1,476.91 |
| מחזור תפעולי | 606.66 | 519.67 | 3,498.34 | 7,019.51 | 952.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.05 | 0.14 | 1.00 | 1.89 | -4.56 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.30 | 0.14 | 0.99 | 1.88 | -4.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.25 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 6.00 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.14 | 0.98 | 4.88 | 5.30 | -9.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.20 | 151.62 | 114.57 | 687.94 | -1,563.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.09 | -0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.09 | 4.75 | 10.36 | -2.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.89% | 1.59% | 18.77% | 40.74% | -78.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.94 | -7.57 | -4.88 | -4.27 | -1.33 |
| מכפיל מכירות | 4.39 | 5.68 | 25.08 | 25.39 | 2.86 |
| מכפיל הון | 0.34 | 0.55 | 0.28 | 0.25 | 0.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.97 | 62.77 | 5.33 | 2.45 | -1.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 101.83 | 62.36 | 5.28 | 2.45 | -1.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | -1.43 | 5.56 | 0.06 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.34 | 0.55 | 0.28 | 0.25 | 0.28 |
| מכפיל שווי חברה | -10.75 | -57.55 | -40.19 | 0 | -4.96 |
| שווי חברה | 34.71B | 40.20B | 30.67B | 32.83B | 33.87B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -10.75 | -57.55 | -40.19 | 0 | -4.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 17.62 | 15.05 | 86.12 | 107.06 | 9.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 68.14 | 166.19 | 18.29 | 10.35 | -4.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 408.79 | 165.09 | 18.13 | 10.33 | -4.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.59 | 16.78 | 19.37 | 20.24 | 21.09 |
| הון עצמי למניה | 15.01 | 16.26 | 18.95 | 18.39 | 20.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.07 | -0.05 | 0.14 | -0.05 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 1.17 | 1.59 | 0.21 | 0.18 | 2.03 |
| רווח נקי למניה | -2.57 | -1.14 | -1.09 | -1.08 | -4.36 |
| נטל מס | 1.09 | 1.16 | 0.84 | 1.08 | 0.85 |
| נטל ריבית | 1.23 | 2.23 | 2.81 | 30.65 | 1.25 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.76 | 2.12 | 5.34 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.02 | -0.13 | -0.92 | -1.88 | 1.03 |
הנתונים מוצגים ב-HKD