Molecule Holdings (ERV2) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.17 | 0.17 | 0.62 | 1.34 | 4.83 |
| יחס מהיר | 0.09 | 0.09 | 0.47 | 1.21 | 4.83 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.28 | 0.79 | 4.13 |
| יחס כושר פירעון | -0.51 | -0.59 | -0.81 | -0.96 | -1.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | -0.15 | -0.66 | -0.81 | -1.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.22 | -0.22 | -0.82 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.32M | -6.32M | -2.61M | -483.83K | 1.94M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.33 | 1.33 | 0.75 | 0.16 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.41 | -1.41 | 6.96 | 0.25 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 3.46 | 3.46 | 0.87 | 0.20 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.56 | 0.17 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.06 | -1.06 | 9.33 | 1.59 | 1.17 |
| יחס כיסוי חוב | -0.57 | -0.67 | -0.88 | -42.25 | -68.54 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.17 | -6.17 | -5.13 | -72.14 | -69.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 10.45 | 1.17 | 0.94 | 0.11 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.57 | -1.32 | -1.08 | 0.01 | 1.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -54.56% | -54.56% | -109.77% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -198.59% | -198.59% | -783.46% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -165.47% | -196.57% | -658.90% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -198.86% | -198.86% | -744.65% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -230.84% | -230.84% | -928.56% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -230.84% | -230.84% | -1,074.42% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -230.84% | -230.84% | -928.56% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 115.71% | 59.41% | 101.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 116.08% | 116.08% | 124.70% | 103.42% | 101.44% |
| תשואה על הנכסים | -116.15% | -116.15% | -82.13% | -36.29% | -21.91% |
| תשואה על ההון העצמי | 297.34% | 122.98% | -766.21% | -57.52% | -25.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 108.50% | 108.50% | -211.77% | -74.65% | -23.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -250.72% | -250.72% | -65.97% | -43.91% | -23.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -116.15% | -116.15% | -82.13% | -36.29% | -21.91% |
| תשואת רווחים | -935.80% | -103.98% | -106.50% | -30.71% | -297.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.95 | 6.95 | 1.16 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 1.77 | 1.77 | 1.29 | 0.05 | 0.05 |
| מחזור מלאי | 5.01 | 5.01 | 1.49 | 0.33 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.75 | 0.75 | 0.14 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.50 | 0.08 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.50 | -0.50 | -0.72 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -81.23 | -81.23 | 274.78 | -6,160.79 | -6,676.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.51 | 52.51 | 313.63 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 72.89 | 72.89 | 244.74 | 1,105.83 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 206.63 | 206.63 | 283.60 | 7,266.62 | 6,676.96 |
| מחזור תפעולי | 125.40 | 125.40 | 558.38 | 1,105.83 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.01 | -0.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.04 | -0.60 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 3.05 | 3.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -34.11 | -34.11 | -37.33 | -0.49 | -0.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -34.11 | -34.11 | -37.33 | -0.49 | -0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.22 | -0.22 | -0.65 | -1.06 | -4.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.57 | -0.57 | -6.30 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -237.77% | -26.60% | -64.14% | -43.89% | -752.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.11 | -0.96 | -0.94 | -3.26 | -0.34 |
| מכפיל מכירות | 0.25 | 2.22 | 10.09 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | -0.13 | -1.18 | 7.19 | 1.87 | 0.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.42 | -3.76 | -1.56 | -2.28 | -0.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.43 | -3.87 | -1.60 | -6.95 | -0.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.08 | -0.01 | 0.04 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.13 | -1.18 | 7.19 | 1.87 | 0.09 |
| מכפיל שווי חברה | -1.72 | -2.45 | -2.61 | -1.98 | 1.62 |
| שווי חברה | 5.60M | 9.48M | 7.83M | 6.41M | -1.70M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.72 | -2.45 | -2.61 | -1.98 | 1.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.85 | 4.82 | 17.20 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.82 | -8.16 | -2.66 | -2.27 | 0.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.96 | -8.40 | -2.73 | -6.92 | 1.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.04 | -0.04 | 0.01 | 0.05 | 0.93 |
| הון עצמי למניה | -0.04 | -0.04 | 0.01 | 0.05 | 0.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -0.16 | 0.41 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.03 | -0.24 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.16 | 0.59 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.16 | 1.16 | 1.19 | 1.01 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.35 | 1.31 | 5.33 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 2.32 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.25 | 0.25 | 0.68 | 0.28 | 0.83 |
הנתונים מוצגים ב-CAD