Molecule Holdings (ERV2) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.13M | -2.87M | -926.47K | -909.50K |
| רווח נקי | -4.54M | -4.23M | -3.33M | -1.09M |
| פחת והפחתות | 651.87K | 567.06K | 47.98K | 27.99K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 248.48K | 65.34K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 71.74K | 1.06M | 392.50K | 157.48K |
| שינוי בהון החוזר | 1.72M | -1.18M | 462.85K | 2.15K |
| יתרת לקוחות | 107.75K | -288.11K | 236.66K | -305.61K |
| מלאי | -294.52K | -568.87K | -145.35K | 0 |
| יתרת ספקים | 1.55M | 11.63K | -236.66K | 0 |
| הון חוזר אחר | 353.94K | -336.54K | 608.20K | 307.76K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 972.79K | 669.44K | 1.43M | -5.86K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -29.70K | 166.99K | -1.27M | -1.87M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -33.11K | -76.86K | -1.90M | -1.89M |
| רכישות, נטו | 0 | 77.00K | 271.34K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -77.00K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 166.75K | 47.06K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.41K | 77.10K | 314.81K | 18.50K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 39.36K | 3.00M | 805.86K | 5.07M |
| פירעון חוב | 287.00K | 3.37M | 825.86K | -40.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 5.44M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -247.64K | -369.38K | -20.00K | -328.03K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 83.62K | 1.20M | 902.52K | 2.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -11.41K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.12M | 300.80K | -1.39M | 2.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.20M | 902.52K | 2.29M | 11.41K |
| מזומנים בסוף התקופה | 83.62K | 1.20M | 902.52K | 2.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.16M | -2.95M | -2.82M | -2.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.13M | -2.87M | -926.47K | -909.50K |
| הוצאות הוניות | -33.11K | -76.86K | -1.90M | -1.89M |
הנתונים מוצגים ב-CAD