Ernst Russ AG (ERAG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 564.14 | 1.87 | 1.30 | 1.43 |
| יחס מהיר | 0 | 564.14 | 1.83 | 1.27 | 1.40 |
| יחס מזומנים | 0 | 552.41 | 1.67 | 1.06 | 1.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.77 | 1.34 | 0.79 | 1.09 | 1.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 436.79 | 1.49 | 1.41 | 1.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 380.82 | 436.79 | 47.64 | 435.64 | 247.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.92M | 39.47M | 35.36M | 3.02M | 1.80M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.60 | 1.49 | 1.96 | 1.99 | 2.40 |
| יחס כיסוי חוב | 41.67 | 88.17 | 22.44 | 67.87 | 28.68 |
| יחס כיסוי ריבית | 23.73 | 35.03 | 37.62 | 55.06 | 21.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.22 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.15 | -0.89 | -1.35 | -0.64 | -0.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.75% | 18.80% | 31.08% | 35.66% | 38.23% |
| שיעור EBIT | 45.27% | 59.11% | 30.81% | 34.18% | 32.03% |
| שיעור EBITDA | 61.96% | 77.68% | 46.66% | 49.95% | 48.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | 33.72% | 27.56% | 31.49% | 34.67% | 31.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | 43.85% | 58.32% | 42.58% | 40.58% | 43.98% |
| שיעור הרווח הנקי | 36.23% | 45.06% | 24.59% | 27.18% | 43.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 46.42% | 61.20% | 41.56% | 40.28% | 43.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.61% | 77.25% | 57.75% | 66.98% | 99.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 130.05% | 211.64% | 135.21% | 117.06% | 140.67% |
| תשואה על הנכסים | 14.09% | 19.85% | 11.96% | 16.19% | 29.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.62% | 29.60% | 23.49% | 32.27% | 71.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.12% | 12.15% | 18.83% | 25.41% | 26.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.11% | 12.14% | 18.25% | 26.76% | 25.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.10% | 19.87% | 11.99% | 16.26% | 29.86% |
| תשואת רווחים | 35.85% | 31.34% | 22.04% | 39.62% | 58.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 65.58 | 67.14 | 75.36 | 74.84 | 38.52 |
| מחזור זכאים | 32.99 | 0 | 42.05 | 38.34 | 23.36 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 43.51 | 53.10 | 68.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.57 | 0.68 | 0.76 | 0.80 | 0.98 |
| מחזור נכסים | 0.39 | 0.44 | 0.49 | 0.60 | 0.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.34 | 1.87 | 4.47 | 9.48 | -135.07 |
| מחזור המרת מזומנים | -5.50 | 5.44 | 4.55 | 2.23 | -0.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 5.57 | 5.44 | 4.84 | 4.88 | 9.47 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 8.39 | 6.87 | 5.32 |
| ימי אשראי מספקים | 11.07 | 0 | 8.68 | 9.52 | 15.62 |
| מחזור תפעולי | 5.57 | 5.44 | 13.23 | 11.75 | 14.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.34 | 2.68 | 2.92 | 2.72 | 3.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.58 | 1.33 | 2.81 | -0.24 | 2.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.92 | 1.36 | 0.12 | 2.96 | 1.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.13 | 0.49 | 0.96 | -0.09 | 0.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.65 | 0.80 | 1.91 | 0.79 | 2.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.88 | 1.98 | 25.26 | 0.92 | 2.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 44.87 | 48.61 | 47.64 | 39.67 | 30.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.49 | 0.55 | 0.57 | 0.44 | 0.52 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.46% | 19.07% | 49.08% | -5.70% | 44.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.14 | 3.19 | 4.54 | 2.52 | 1.72 |
| מכפיל מכירות | 1.88 | 1.44 | 1.12 | 0.69 | 0.75 |
| מכפיל הון | 0.63 | 0.94 | 1.07 | 0.81 | 1.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -28.89 | 5.24 | 2.04 | -17.53 | 2.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.08 | 2.59 | 1.96 | 1.54 | 1.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.48 | 0.04 | -0.19 | 0.13 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.63 | 0.94 | 1.07 | 0.81 | 1.23 |
| מכפיל שווי חברה | 1.88 | 0.96 | 1.04 | 0.73 | 0.97 |
| שווי חברה | 188.62M | 121.99M | 84.10M | 74.00M | 90.17M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.88 | 0.96 | 1.04 | 0.73 | 0.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.16 | 0.75 | 0.49 | 0.37 | 0.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -17.89 | 2.73 | 0.89 | -9.33 | 1.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.39 | 1.35 | 0.85 | 0.82 | 0.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.85 | 8.68 | 7.88 | 7.79 | 6.33 |
| הון עצמי למניה | 14.33 | 7.37 | 5.37 | 5.14 | 3.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.06 | -0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 8.94 | 4.84 | 5.13 | 6.11 | 5.91 |
| רווח נקי למניה | 3.24 | 2.18 | 1.26 | 1.66 | 2.59 |
| נטל מס | 0.83 | 0.77 | 0.58 | 0.67 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.99 | 1.38 | 1.19 | 1.37 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0 | 0.10 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.15 | 1.23 | 1.37 | 1.10 | 1.18 |
הנתונים מוצגים ב-EUR