Ernst Russ AG (ERAG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 90.42M | 98.47M | 90.18M | 98.75M | 39.72M |
| רווח נקי | 73.48M | 71.78M | 81.64M | 83.90M | 26.29M |
| פחת והפחתות | 30.28M | 26.33M | 35.31M | 33.47M | 8.69M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 117.00K | 6.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.81M | 8.04M | -3.03M | 4.94M | 3.23M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 1.33M | 2.35M | -4.31M | -583.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.81M | 6.71M | -5.38M | 9.25M | 3.82M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -15.15M | -7.67M | -23.74M | -23.68M | 1.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 19.54M | 6.51M | -71.82M | 12.60M | -27.54M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -45.81M | -3.90M | -98.08M | -34.00M | -3.12M |
| רכישות, נטו | 61.74M | 750.00K | -3.88M | -1.14M | 8.00M |
| רכישת השקעות | 0 | -131.00K | -658.00K | -1.11M | -37.29M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 515.00K | 770.00K | 523.00K | 4.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.61M | 9.27M | 30.02M | 48.32M | 877.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -95.12M | -66.21M | -7.30M | -80.64M | 6.41M |
| פירעון חוב | -13.43M | -13.43M | 13.09M | -72.21M | 10.38M |
| הנפקת מניות רגילות | 105.00K | 65.00K | 1.87M | 4.19M | 909.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -14.13M | -3.58M | -5.04M | -9.67M | -1.57M |
| דיבידנדים ששולמו | -67.18M | -47.65M | -15.62M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -498.00K | -1.62M | -1.60M | -2.95M | -3.31M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 114.35M | 110.67M | 67.30M | 57.75M | 26.36M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -11.16M | 4.60M | -1.50M | 668.00K | -930.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 3.68M | 43.37M | 9.55M | 31.39M | 17.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 110.67M | 67.30M | 57.75M | 26.36M | 9.19M |
| מזומנים בסוף התקופה | 114.35M | 110.67M | 67.30M | 57.75M | 26.36M |
| תזרים מזומנים חופשי | 44.71M | 94.57M | -7.93M | 64.76M | 36.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 90.42M | 98.47M | 90.18M | 98.75M | 39.72M |
| הוצאות הוניות | -45.71M | -3.90M | -98.11M | -34.00M | -3.45M |
הנתונים מוצגים ב-EUR