EQT (EQ6) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.67 | 0.76 | 0.70 | 0.99 | 1.08 |
| יחס מהיר | 0.67 | 0.76 | 0.70 | 0.99 | 1.08 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.45 | 0.32 | 0.15 | 0.33 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.57 | 2.06 | 1.15 | 1.56 | 0.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 54.33 | 10.11 | 8.81 | 10.87 | 8.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -11.28B | -12.54B | -13.84B | -8.49B | -7.44B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.19 | 0.24 | 0.23 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.33 | 0.45 | 0.40 | 0.51 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.25 | 0.31 | 0.28 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.23 | 0.30 | 0.27 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.64 | 1.76 | 1.93 | 1.71 | 2.03 |
| יחס כיסוי חוב | 12.00 | 5.52 | 3.69 | 7.20 | 5.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.34 | 7.18 | 1.51 | 10.54 | 10.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.23 | 0.40 | 0.39 | 0.45 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.66 | 13.19 | 19.27 | 15.91 | 16.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.81 | 1.31 | 3.18 | 1.42 | 1.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 68.40% | 48.86% | 14.69% | 18.57% | 66.38% |
| שיעור EBIT | 45.07% | 36.05% | 13.77% | 45.82% | 21.29% |
| שיעור EBITDA | 74.15% | 64.71% | 55.18% | 79.99% | 35.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | 43.17% | 34.70% | 13.12% | 45.65% | 22.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | 41.41% | 32.82% | 5.06% | 41.49% | 19.23% |
| שיעור הרווח הנקי | 30.68% | 22.48% | 4.42% | 34.23% | 14.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 32.19% | 25.63% | 4.64% | 34.21% | 14.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.08% | 68.49% | 87.28% | 82.49% | 75.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.93% | 94.57% | 38.55% | 90.89% | 85.90% |
| תשואה על הנכסים | 6.89% | 4.88% | 0.58% | 6.86% | 7.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.71% | 8.59% | 1.12% | 11.75% | 15.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.13% | 8.01% | 1.83% | 9.96% | 14.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.85% | 6.18% | 1.66% | 8.09% | 10.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.29% | 5.16% | 0.61% | 6.87% | 7.81% |
| תשואת רווחים | 8.33% | 6.09% | 0.98% | 11.78% | 14.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.12 | 6.11 | 4.25 | 5.54 | 7.55 |
| מחזור זכאים | 2.51 | 3.39 | 3.78 | 3.24 | 2.59 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.28 | 0.27 | 0.16 | 0.22 | 0.67 |
| מחזור נכסים | 0.22 | 0.22 | 0.13 | 0.20 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | -13.44 | -13.58 | -13.55 | 39.25 | -9.28 |
| מחזור המרת מזומנים | -112.33 | -47.81 | -10.52 | -46.63 | -92.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 32.83 | 59.77 | 85.97 | 65.88 | 48.35 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 145.16 | 107.58 | 96.49 | 112.51 | 140.82 |
| מחזור תפעולי | 32.83 | 59.77 | 85.97 | 65.88 | 48.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.99 | 8.21 | 5.55 | 8.35 | 9.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.02 | 4.54 | 1.12 | 3.04 | 5.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.96 | 3.66 | 4.42 | 5.30 | 3.78 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.55 | 0.20 | 0.36 | 0.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.16 | 1.91 | 1.10 | 1.41 | 2.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.52 | 2.24 | 1.25 | 1.57 | 2.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.10 | 0.66 | 0.30 | 0.54 | 0.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.67 | 0.56 | 0.54 | 0.63 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.02% | 8.48% | 2.44% | 7.88% | 16.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.01 | 16.10 | 102.47 | 8.49 | 7.07 |
| מכפיל מכירות | 3.68 | 3.69 | 4.50 | 2.90 | 1.03 |
| מכפיל הון | 1.35 | 1.41 | 1.14 | 1.00 | 1.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.08 | 11.80 | 40.99 | 12.70 | 6.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.47 | 6.53 | 8.31 | 4.63 | 3.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | 0.03 | -1.14 | -1.77 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.35 | 1.41 | 1.14 | 1.00 | 1.12 |
| מכפיל שווי חברה | 5.77 | 7.01 | 11.34 | 5.05 | 3.95 |
| שווי חברה | 39.73B | 41.16B | 32.66B | 20.49B | 16.77B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.77 | 7.01 | 11.34 | 5.05 | 3.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.28 | 4.54 | 6.25 | 4.04 | 1.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.55 | 14.51 | 56.97 | 17.66 | 8.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.36 | 8.03 | 11.55 | 6.44 | 4.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 42.54 | 40.19 | 43.14 | 38.75 | 30.30 |
| הון עצמי למניה | 40.38 | 38.03 | 40.42 | 38.78 | 30.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.08 | 0.18 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 14.84 | 14.53 | 10.25 | 13.31 | 32.81 |
| רווח נקי למניה | 4.55 | 3.27 | 0.45 | 4.56 | 4.79 |
| נטל מס | 0.74 | 0.68 | 0.87 | 0.82 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.91 | 0.37 | 0.91 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.04 | 2.20 | 11.68 | 1.83 | 1.95 |
הנתונים מוצגים ב-USD