Airiq Inc (EPXN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.00 | 2.00 | 3.89 | 3.51 | 2.28 |
| יחס מהיר | 1.70 | 1.70 | 3.52 | 3.08 | 1.88 |
| יחס מזומנים | 1.14 | 1.14 | 3.04 | 2.74 | 1.48 |
| יחס כושר פירעון | 0.81 | 0.81 | 0.94 | 1.27 | 0.75 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.94 | 0.98 | 1.44 | 0.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.34M | 1.34M | 2.92M | 2.80M | 1.54M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.17 | 1.17 | 1.13 | 1.15 | 1.44 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.13 | -1.13 | -3.53 | -2.03 | -1.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.14% | 51.14% | 61.28% | 60.83% | 61.30% |
| שיעור EBIT | 5.54% | 5.54% | 1.68% | 15.76% | 13.07% |
| שיעור EBITDA | 21.31% | 21.31% | 15.77% | 27.86% | 24.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.54% | 5.54% | 1.68% | 14.76% | 13.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.89% | 4.89% | 3.66% | 15.76% | 12.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.60% | 1.60% | 3.66% | 15.76% | 12.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.60% | 1.60% | 3.66% | 15.76% | 12.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 32.70% | 32.70% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.33% | 88.33% | 218.28% | 106.76% | 94.34% |
| תשואה על הנכסים | 1.09% | 1.09% | 2.22% | 9.54% | 12.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.28% | 1.28% | 2.51% | 11.00% | 17.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.41% | 4.41% | 1.14% | 10.22% | 18.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.44% | 1.44% | 1.14% | 10.22% | 18.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.23% | 1.23% | 2.59% | 11.02% | 14.77% |
| תשואת רווחים | 0.71% | 0.71% | 2.06% | 6.79% | 6.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.01 | 11.01 | 16.45 | 21.97 | 11.06 |
| מחזור זכאים | 2.86 | 2.86 | 3.82 | 3.64 | 2.42 |
| מחזור מלאי | 7.71 | 7.71 | 5.65 | 4.46 | 3.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.35 | 2.35 | 6.00 | 5.89 | 4.81 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.68 | 0.61 | 0.61 | 0.96 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.02 | 3.02 | 1.91 | 2.19 | 2.62 |
| מחזור המרת מזומנים | -46.99 | -46.99 | -8.76 | -1.80 | -6.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.14 | 33.14 | 22.20 | 16.61 | 32.99 |
| ימי מלאי | 47.36 | 47.36 | 64.63 | 81.79 | 111.16 |
| ימי אשראי מספקים | 127.49 | 127.49 | 95.59 | 100.21 | 151.09 |
| מחזור תפעולי | 80.50 | 80.50 | 86.83 | 98.40 | 144.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.06 | -0.06 | 0.08 | 0.60 | 0.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.94 | 0.94 | 1.09 | 2.51 | 1.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.94 | 0.94 | 1.09 | 2.51 | 1.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.30 | 0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.55% | -0.55% | 0.84% | 7.76% | 2.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 138.89 | 138.89 | 48.55 | 14.73 | 15.45 |
| מכפיל מכירות | 2.25 | 2.25 | 1.78 | 2.32 | 2.00 |
| מכפיל הון | 1.80 | 1.80 | 1.22 | 1.62 | 2.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -182.46 | -182.46 | 118.76 | 12.89 | 34.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.36 | 11.36 | 9.94 | 7.76 | 7.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.90 | -2.90 | -0.63 | -0.19 | 0.63 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.80 | 1.80 | 1.22 | 1.62 | 2.77 |
| מכפיל שווי חברה | 9.41 | 9.41 | 7.74 | 6.30 | 6.59 |
| שווי חברה | 13.03M | 13.03M | 6.77M | 9.67M | 6.91M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.41 | 9.41 | 7.74 | 6.30 | 6.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.00 | 2.00 | 1.22 | 1.75 | 1.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -162.85 | -162.85 | 81.56 | 9.74 | 27.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.14 | 10.14 | 6.82 | 5.87 | 5.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.08 |
| הון עצמי למניה | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.67 | 0.67 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.22 | 0.22 | 0.19 | 0.19 | 0.14 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| נטל מס | 0.33 | 0.33 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.88 | 2.18 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.43 | 0.43 | 0.49 | 0.20 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 12.36 | 12.36 | 4.89 | 1.90 | 2.14 |
הנתונים מוצגים ב-CAD