Airiq Inc (EPXN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.29M | 992.00K | 1.65M | 1.07M | 1.21M |
| רווח נקי | 104.00K | 203.00K | 869.00K | 3.69M | 567.00K |
| פחת והפחתות | 1.02M | 781.00K | 667.00K | 601.00K | 478.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -2.83M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 120.00K | 113.00K | 81.00K | 4.00K |
| שינוי בהון החוזר | 56.00K | -157.00K | -26.00K | -171.00K | 165.00K |
| יתרת לקוחות | -253.00K | -86.00K | 316.00K | -134.00K | 66.00K |
| מלאי | -32.00K | 104.00K | 155.00K | -124.00K | -160.00K |
| יתרת ספקים | 547.00K | -31.00K | -174.00K | 31.00K | 126.00K |
| הון חוזר אחר | -206.00K | -144.00K | -323.00K | 56.00K | 133.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 100.00K | 45.00K | 26.00K | -302.00K | -3.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.68M | -909.00K | -656.00K | -673.00K | -960.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.37M | -909.00K | -322.00K | -673.00K | -960.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.31M | -543.00K | -334.00K | -321.00K | -308.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -125.00K | -120.00K | -44.00K | -123.00K | -180.00K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -24.00K | -56.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 78.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -200.00K | -148.00K | -51.00K | -99.00K | -147.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.00K | 28.00K | 7.00K | 0 | 23.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.57M | 3.09M | 3.13M | 2.18M | 1.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.52M | -37.00K | 949.00K | 276.00K | 71.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.09M | 3.13M | 2.18M | 1.90M | 1.83M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.57M | 3.09M | 3.13M | 2.18M | 1.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | -80.00K | 83.00K | 993.00K | 399.00K | 251.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.29M | 992.00K | 1.65M | 1.07M | 1.21M |
| הוצאות הוניות | -1.37M | -909.00K | -656.00K | -673.00K | -960.00K |
הנתונים מוצגים ב-CAD