Canadian North Resources, Inc. (EO0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -414.00K | -1.38M | -2.80M | -1.83M | -1.72M |
| רווח נקי | -711.87K | -1.89M | -6.40M | -3.89M | -1.45M |
| פחת והפחתות | 24.21K | 24.21K | 92.92K | 65.95K | 25.11K |
| מס הכנסה נדחה | -360.18K | -524.56K | 3.14M | -3.19M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 46.98K | 336.16K | 3.69M | 3.06M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 537.53K | 519.61K | 190.63K | -1.06M | -293.69K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 537.53K | 519.61K | 190.63K | -1.06M | -293.69K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 49.33K | 157.43K | -3.51M | 3.19M | 50.21K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -624.01K | -1.46M | -18.18M | -15.38M | -3.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.00K | -3.82K | -18.55M | -15.38M | -3.63M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -606.01K | -1.45M | 375.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -596.17K | -1.06M | 15.45M | 9.25M | 22.82M |
| פירעון חוב | -519.55K | -1.12M | -1.38M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 181.70K | 17.31M | 9.84M | 20.92M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -76.62K | -124.93K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -483.44K | -586.13K | 1.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.06K | 1.65M | 5.54M | 11.07M | 19.03M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.63M | -3.89M | -5.53M | -7.96M | 17.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.65M | 5.54M | 11.07M | 19.03M | 1.55M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.06K | 1.65M | 5.54M | 11.07M | 19.03M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.04M | -3.01M | -21.35M | -17.21M | -5.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -414.00K | -1.38M | -2.80M | -1.83M | -1.72M |
| הוצאות הוניות | -624.01K | -1.63M | -18.55M | -15.38M | -3.63M |
הנתונים מוצגים ב-CAD