Elinoil SA (EL7) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 78.68M | -23.06M | 47.61M | -26.03M | -9.03M |
| רווח נקי | 90.52K | 9.85M | 6.49M | 12.02M | 3.96M |
| פחת והפחתות | 11.32M | 10.45M | 6.63M | 6.24M | 6.18M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 65.55M | -42.36M | 35.02M | -47.94M | -18.81M |
| יתרת לקוחות | 71.37M | -13.10M | 200.77M | -235.37M | -35.02M |
| מלאי | 34.36M | -47.14M | 2.35M | -959.08K | 11.50M |
| יתרת ספקים | -40.18M | 17.88M | -168.10M | 188.38M | 4.71M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | -167.74M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.71M | -995.08K | -536.18K | 3.65M | -359.21K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.87M | -4.92M | -3.15M | 2.32M | -2.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.90M | -5.76M | -3.61M | -2.34M | -2.57M |
| רכישות, נטו | 32.90K | 0 | 0 | 32.97K | 14.33K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -49.49K | -50.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 4.68M | -532.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 835.74K | 460.31K | -1.00 | 532.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -65.28M | 30.55M | -52.80M | 15.58M | 29.14M |
| פירעון חוב | -52.40M | 33.86M | -48.82M | 20.65M | 32.63M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.24M | -2.56M | 0 | -1.75M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -9.64M | -747.08K | -3.97M | -3.32M | -3.49M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.60M | 11.12M | 8.53M | 16.83M | 24.83M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -52.66K | 18.15K | 32.54K | 140.46K | -42.83K |
| שינוי נטו במזומנים | 9.48M | 2.59M | -8.30M | -7.99M | 17.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.12M | 8.53M | 16.83M | 24.83M | 7.36M |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.60M | 11.12M | 8.53M | 16.83M | 24.83M |
| תזרים מזומנים חופשי | 75.12M | -28.82M | 44.00M | -28.37M | -11.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 78.68M | -23.06M | 47.61M | -26.03M | -9.03M |
| הוצאות הוניות | -3.55M | -5.76M | -3.61M | -2.34M | -2.57M |
הנתונים מוצגים ב-EUR