Checkit plc (EKC1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.13 | 1.20 | 1.57 | 2.16 | 2.88 |
| יחס מהיר | 0.74 | 0.75 | 1.09 | 1.69 | 2.58 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.39 | 0.63 | 1.13 | 2.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | -0.15 | -0.24 | -0.36 | -1.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | -0.01 | -0.14 | -0.59 | -0.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 18.00 | 0 | -5.50 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 600.00K | 1.10M | 3.90M | 8.80M | 14.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.05 | 1.95 | 1.79 | 1.58 | 1.45 |
| יחס כיסוי חוב | 8.00 | 0 | -10.50 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.70 | 27.00 | 1.55 | 2.36 | 2.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 57.25% | 60.58% | 58.87% | 66.67% | 48.54% |
| שיעור EBIT | -8.40% | -12.41% | -31.21% | -41.67% | -78.64% |
| שיעור EBITDA | 7.63% | -0.73% | -20.57% | -30.00% | -67.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8.40% | -12.41% | -27.66% | -42.50% | -78.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | -12.98% | -18.98% | -31.21% | -38.33% | -119.42% |
| שיעור הרווח הנקי | -12.21% | -20.44% | -25.53% | -37.50% | -119.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -14.50% | -20.44% | -25.53% | -37.50% | -116.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.12% | 107.69% | 81.82% | 97.83% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 154.55% | 152.94% | 112.82% | 90.20% | 151.85% |
| תשואה על הנכסים | -10.26% | -17.07% | -18.09% | -19.48% | -44.89% |
| תשואה על ההון העצמי | -20.00% | -33.33% | -32.43% | -30.82% | -65.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -13.75% | -19.32% | -33.05% | -33.77% | -41.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -13.58% | -18.89% | -26.15% | -32.61% | -39.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -17.78% | -29.17% | -26.47% | -24.86% | -53.02% |
| תשואת רווחים | -10.22% | -14.01% | -19.61% | -18.12% | -47.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.85 | 5.96 | 3.81 | 3.08 | 2.58 |
| מחזור זכאים | 3.29 | 0.73 | 0.73 | 3.33 | 4.82 |
| מחזור מלאי | 1.87 | 1.59 | 1.49 | 1.05 | 2.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 32.75 | 27.40 | 15.67 | 15.00 | 11.44 |
| מחזור נכסים | 0.84 | 0.84 | 0.71 | 0.52 | 0.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.48 | 4.49 | 2.03 | 1.00 | 0.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 159.96 | -209.09 | -155.94 | 355.88 | 231.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.23 | 61.28 | 95.78 | 118.63 | 141.75 |
| ימי מלאי | 195.54 | 229.81 | 245.43 | 346.75 | 165.28 |
| ימי אשראי מספקים | 110.80 | 500.19 | 497.16 | 109.50 | 75.75 |
| מחזור תפעולי | 270.76 | 291.09 | 341.21 | 465.38 | 307.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | -0.00 | -0.01 | -0.04 | -0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.06 | -0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 19.00 | 1.18 | 1.45 | 1.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -0.06 | -5.50 | -2.24 | -15.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -0.06 | -5.50 | -2.24 | -15.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.00 | -0.33 | -1.83 | -9.40 | -10.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | -0.01 | -0.08 | -0.39 | -0.61 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.49% | -9.51% | -7.08% | -27.38% | -25.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.80 | -7.14 | -5.11 | -5.52 | -2.11 |
| מכפיל מכירות | 1.20 | 1.46 | 1.30 | 2.07 | 2.52 |
| מכפיל הון | 2.06 | 2.38 | 1.65 | 1.70 | 1.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.70 | -10.52 | -14.12 | -3.65 | -3.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.70 | -199.80 | -16.69 | -5.29 | -4.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.17 | 0.32 | 0.25 | 0.09 | -0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.06 | 2.38 | 1.65 | 1.70 | 1.37 |
| מכפיל שווי חברה | 12.96 | -172.80 | -4.78 | -4.54 | -1.56 |
| שווי חברה | 12.96M | 17.28M | 13.86M | 16.34M | 10.92M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.96 | -172.80 | -4.78 | -4.54 | -1.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.99 | 1.26 | 0.98 | 1.36 | 1.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.20 | -9.09 | -10.66 | -2.40 | -1.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.20 | -172.80 | -12.60 | -3.48 | -1.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.09 | 0.14 |
| הון עצמי למניה | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.14 | 0.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.12 | -0.08 | 0.18 | 0.02 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.10 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.03 | -0.03 | -0.04 | -0.11 |
| נטל מס | 0.94 | 1.08 | 0.82 | 0.98 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.55 | 1.53 | 1.00 | 0.92 | 1.52 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.15 | 0.14 | 0.22 | 0.23 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.66 | 0.58 | 0.72 | 0.73 | 0.96 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | -0.95 | 0.04 | 0.31 | 1.04 | 0.53 |
הנתונים מוצגים ב-GBP