Checkit plc (EKC1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -100.00K | -1.10M | -4.70M | -6.30M | -4.90M |
| רווח נקי | -2.80M | -3.60M | -4.50M | -12.00M | -8.20M |
| פחת והפחתות | 1.60M | 1.50M | 1.40M | 1.50M | 1.90M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -900.00K | -3.70M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 200.00K | 200.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 600.00K | 1.50M | -1.20M | -2.30M | 200.00K |
| יתרת לקוחות | 1.00M | 1.60M | 100.00K | -1.70M | 1.60M |
| מלאי | 500.00K | -100.00K | -1.40M | -600.00K | -600.00K |
| יתרת ספקים | -800.00K | -100.00K | 300.00K | 2.30M | -800.00K |
| הון חוזר אחר | -100.00K | 100.00K | -200.00K | -2.30M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 500.00K | -500.00K | -600.00K | 7.20M | 4.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.80M | -2.60M | -1.60M | -2.00M | -2.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.80M | -2.60M | -100.00K | -400.00K | -800.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 200.00K | 300.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -1.50M | -1.80M | -1.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -200.00K | -200.00K | -300.00K | -300.00K | 19.90M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 20.20M | 20.20M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -200.00K | -200.00K | -300.00K | -300.00K | -300.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.00M | 5.10M | 9.00M | 15.60M | 24.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.10M | -3.90M | -6.60M | -8.60M | 12.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.10M | 9.00M | 15.60M | 24.20M | 11.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.00M | 5.10M | 9.00M | 15.60M | 24.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.90M | -1.30M | -6.80M | -6.70M | -5.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -100.00K | -1.10M | -4.70M | -6.30M | -4.90M |
| הוצאות הוניות | -1.80M | -200.00K | -2.10M | -400.00K | -800.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP