Ebara Jitsugyo Co., Ltd. (EJI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.64 | 2.02 | 1.83 | 1.65 | 1.79 |
| יחס מהיר | 2.46 | 1.88 | 1.68 | 1.53 | 1.63 |
| יחס מזומנים | 1.64 | 0.87 | 0.85 | 0.76 | 0.83 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.23 | 0.17 | 0.16 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.08 | 0.11 | 0.25 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.29 | 1.95 | 4.32 | 1.48 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 14.31B | 14.73B | 12.43B | 10.48B | 9.30B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.49 | 1.73 | 1.83 | 1.99 | 1.82 |
| יחס כיסוי חוב | 4.02 | 4.19 | 3.37 | 3.10 | 2.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 580.36 | 612.20 | 607.43 | 805.00 | 551.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 63.71 | 64.42 | 42.54 | 45.86 | 48.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.61 | -2.13 | -2.88 | -2.90 | -3.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.72% | 33.80% | 31.27% | 30.71% | 30.71% |
| שיעור EBIT | 15.55% | 14.97% | 12.12% | 12.05% | 10.10% |
| שיעור EBITDA | 16.12% | 15.54% | 12.82% | 12.73% | 10.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.49% | 14.86% | 11.34% | 11.09% | 9.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.68% | 14.95% | 12.10% | 12.03% | 10.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.11% | 10.64% | 8.42% | 8.66% | 7.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.12% | 10.64% | 8.42% | 8.66% | 7.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.87% | 71.16% | 69.55% | 71.96% | 71.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.25% | 100.64% | 106.75% | 108.45% | 110.60% |
| תשואה על הנכסים | 9.43% | 9.06% | 7.34% | 7.49% | 6.47% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.68% | 15.69% | 13.46% | 14.94% | 11.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.21% | 19.75% | 16.68% | 17.56% | 13.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.83% | 13.57% | 11.16% | 12.06% | 9.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.45% | 9.08% | 7.36% | 7.51% | 6.49% |
| תשואת רווחים | 8.25% | 8.57% | 6.75% | 8.90% | 8.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.48 | 2.42 | 2.71 | 2.54 | 2.84 |
| מחזור זכאים | 5.01 | 2.37 | 1.98 | 2.00 | 2.14 |
| מחזור מלאי | 13.67 | 11.13 | 10.04 | 10.83 | 9.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.93 | 12.61 | 11.89 | 11.27 | 9.48 |
| מחזור נכסים | 0.85 | 0.85 | 0.87 | 0.87 | 0.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.18 | 2.56 | 2.80 | 3.13 | 2.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 35.29 | 29.72 | -13.48 | -5.48 | -5.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 81.51 | 150.66 | 134.83 | 143.59 | 128.36 |
| ימי מלאי | 26.69 | 32.79 | 36.35 | 33.72 | 37.36 |
| ימי אשראי מספקים | 72.92 | 153.73 | 184.67 | 182.78 | 170.93 |
| מחזור תפעולי | 108.20 | 183.45 | 171.18 | 177.30 | 165.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 59.37 | 82.33 | 197.35 | 65.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 43.53 | 75.51 | 190.19 | 55.98 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 15.84 | 6.82 | 7.16 | 9.96 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.73 | 0.92 | 0.96 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.85 | 1.59 | 3.94 | 1.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.75 | 12.07 | 27.56 | 6.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.93 | 1.95 | 4.32 | 1.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.03 | 0.05 | 0.13 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 2.03% | 3.86% | 12.87% | 5.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.63 | 11.67 | 14.82 | 11.23 | 12.44 |
| מכפיל מכירות | 1.39 | 1.24 | 1.25 | 0.97 | 0.89 |
| מכפיל הון | 1.70 | 1.83 | 1.99 | 1.68 | 1.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 49.36 | 25.92 | 7.77 | 19.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 36.19 | 23.78 | 7.49 | 16.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.59 | 0.30 | 37.50 | 0.23 | -0.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.70 | 1.83 | 1.99 | 1.68 | 1.47 |
| מכפיל שווי חברה | 6.02 | 5.85 | 6.85 | 4.74 | 5.14 |
| שווי חברה | 40.03B | 37.49B | 32.94B | 21.88B | 16.87B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.02 | 5.85 | 6.85 | 4.74 | 5.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.97 | 0.91 | 0.88 | 0.60 | 0.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 36.19 | 18.25 | 4.82 | 12.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 26.54 | 16.74 | 4.64 | 10.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,426.17 | 1,169.97 | 977.76 | 876.73 | 747.65 |
| הון עצמי למניה | 1,430.86 | 1,174.09 | 981.44 | 880.71 | 751.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.28 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 1,807.39 | 1,731.70 | 1,568.86 | 1,519.51 | 1,234.30 |
| רווח נקי למניה | 200.85 | 184.22 | 132.07 | 131.55 | 88.57 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.72 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.32 | 0.62 | 1.50 | 0.53 |
הנתונים מוצגים ב-JPY