דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Ebara Jitsugyo Co., Ltd. (EJI) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.41B1.97B4.71B1.62B3.15B
רווח נקי4.38B3.16B3.14B2.17B3.16B
פחת והפחתות234.00M261.00M250.00M231.00M207.00M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות045.00M39.00M00
שינוי בהון החוזר-3.85B-1.30B1.08B-104.00M166.00M
יתרת לקוחות-3.00B362.00M-3.64B-496.00M429.00M
מלאי117.00M-245.00M-177.00M-122.00M-127.00M
יתרת ספקים-1.55B452.00M2.78B-19.00M-117.00M
הון חוזר אחר586.00M-1.86B2.12B533.00M-19.00M
פריטים אחרים שאינם במזומן644.00M-200.00M199.00M-681.00M-385.00M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-352.00M-38.00M169.00M195.00M244.00M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-391.00M-207.00M-171.00M-244.00M-476.00M
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות-9.00M-10.00M-200.00M-25.00M-132.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות112.00M249.00M581.00M437.00M924.00M
פעילויות השקעה אחרות-64.00M-70.00M-41.00M27.00M-72.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-752.00M-1.57B-1.68B-1.61B-1.68B
פירעון חוב506.00M-92.00M-100.00M-166.00M257.00M
הנפקת מניות רגילות23.00M103.00M74.00M64.00M51.00M
רכישה עצמית של מניות רגילות-1.00M-500.00M-627.00M-399.00M-1.01B
דיבידנדים ששולמו-1.28B-1.08B-1.03B-1.11B-978.00M
פעילויות מימון אחרות1.00M-104.00M-1.00M00
יתרת מזומנים בסוף התקופה15.17B14.86B14.50B11.30B11.10B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-1.00M1.00M004.00M
שינוי נטו במזומנים308.00M365.00M3.20B196.00M1.71B
מזומנים בתחילת התקופה14.86B14.50B11.30B11.10B9.39B
מזומנים בסוף התקופה15.17B14.86B14.50B11.30B11.10B
תזרים מזומנים חופשי1.04B1.81B4.59B1.37B2.70B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.41B1.97B4.71B1.62B3.15B
הוצאות הוניות-377.00M-163.00M-119.00M-242.00M-446.00M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Ebara Jitsugyo Co., Ltd. - תזרים מזומנים