Esso Societe Anonyme Francaise (EH8) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.26 | 1.28 | 2.08 | 2.14 | 1.77 |
| יחס מהיר | 0.79 | 0.89 | 1.44 | 1.30 | 0.89 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.11 | 0.80 | 0.56 | 0 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.00 | 0.08 | 0.31 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.24 | -0.29 | 0.35 | 0.98 | -0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.53 | -0.67 | 72.93 | 61.33 | -1.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -30.70M | 25.00M | 1.60B | 1.62B | 722.80M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.27 | 0.00 | 0.01 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.27 | 1.11 | 0.01 | 0.02 | 0.44 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.53 | 0.01 | 0.02 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.49 | 4.18 | 2.01 | 2.02 | 2.64 |
| יחס כיסוי חוב | 0.40 | 0.06 | 17.54 | 22.74 | 1.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.21 | -0.18 | 52.14 | 202.27 | 385.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.00 | 1.47 | 0.01 | 0.04 | 1.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 95.89 | 68.31 | 1.39 | 3.39 | 60.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.63 | 35.57 | -6.99 | -1.28 | 0.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.92% | 2.44% | 2.07% | 6.05% | 5.03% |
| שיעור EBIT | 3.33% | -0.70% | 0.76% | 3.68% | 4.04% |
| שיעור EBITDA | 4.00% | 0.16% | 1.18% | 4.09% | 4.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.33% | -0.08% | 0.41% | 3.47% | 4.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.55% | -1.12% | 0.77% | 3.66% | 4.03% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.34% | -0.82% | 0.59% | 3.52% | 2.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.34% | -0.82% | 0.59% | 3.52% | 2.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.05% | 72.67% | 77.57% | 96.09% | 71.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -16.57% | 1,451.14% | 188.08% | 105.47% | 96.37% |
| תשואה על הנכסים | -1.18% | -2.98% | 2.35% | 14.26% | 15.37% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.23% | -12.44% | 4.73% | 28.86% | 40.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 30.05% | -0.71% | 2.74% | 23.30% | 39.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.73% | -0.31% | 2.12% | 22.14% | 21.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.18% | -2.99% | 2.37% | 14.35% | 15.50% |
| תשואת רווחים | -4.27% | -16.60% | 7.64% | 96.03% | 118.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.21 | 8.02 | 16.19 | 18.82 | 13.89 |
| מחזור זכאים | 20.92 | 24.97 | 13.66 | 14.47 | 31.08 |
| מחזור מלאי | 11.60 | 15.16 | 14.74 | 11.45 | 13.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 38.18 | 36.38 | 39.56 | 39.48 | 45.93 |
| מחזור נכסים | 3.51 | 3.64 | 3.97 | 4.06 | 5.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 22.14 | 8.97 | 8.64 | 10.34 | 20.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 58.50 | 54.97 | 20.60 | 26.05 | 42.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.47 | 45.51 | 22.55 | 19.40 | 26.28 |
| ימי מלאי | 31.47 | 24.08 | 24.77 | 31.87 | 27.94 |
| ימי אשראי מספקים | 17.44 | 14.62 | 26.72 | 25.22 | 11.74 |
| מחזור תפעולי | 75.94 | 69.59 | 47.32 | 51.27 | 54.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -36.87 | -42.97 | 50.50 | 143.61 | -84.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -44.66 | -53.25 | 50.50 | 138.98 | -88.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 7.79 | 10.28 | 7.79 | 4.63 | 3.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.21 | 1.24 | 1.00 | 0.97 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.30 | -0.35 | 2.22 | 21.67 | -26.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.73 | -4.18 | 6.48 | 31.03 | -26.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.52 | -0.67 | 39.34 | 45.81 | -1.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | -0.05 | 0.04 | 0.10 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -63.80% | -122.47% | 46.58% | 253.61% | -186.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -23.41 | -6.02 | 13.03 | 1.04 | 0.84 |
| מכפיל מכירות | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.04 | 0.02 |
| מכפיל הון | 1.24 | 0.75 | 0.62 | 0.30 | 0.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.57 | -0.82 | 2.15 | 0.39 | -0.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.90 | -1.01 | 2.15 | 0.38 | -0.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.38 | 0.03 | -0.15 | -0.18 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.24 | 0.75 | 0.62 | 0.30 | 0.34 |
| מכפיל שווי חברה | 3.61 | 67.15 | -0.41 | -0.38 | 1.25 |
| שווי חברה | 1.65B | 1.19B | -85.66M | -302.17M | 1.38B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.61 | 67.15 | -0.41 | -0.38 | 1.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.14 | 0.10 | -0.00 | -0.02 | 0.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.87 | -1.74 | -0.13 | -0.17 | -1.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.47 | -2.15 | -0.13 | -0.16 | -1.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 55.60 | 57.03 | 173.39 | 179.89 | 134.99 |
| הון עצמי למניה | 56.31 | 58.03 | 175.10 | 182.35 | 138.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.39 | 0.27 | 0.22 | 0.04 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 887.41 | 884.35 | 1,395.92 | 1,496.77 | 1,939.86 |
| רווח נקי למניה | -2.99 | -7.22 | 8.28 | 52.63 | 55.95 |
| נטל מס | 0.61 | 0.73 | 0.78 | 0.96 | 0.72 |
| נטל ריבית | -0.17 | 1.61 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 12.34 | 5.95 | 6.09 | 2.73 | -1.52 |
הנתונים מוצגים ב-EUR