Esso Societe Anonyme Francaise (EH8) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -552.40M | 649.10M | 1.85B | -1.09B | 441.00M |
| רווח נקי | -92.80M | 106.50M | 676.50M | 719.20M | 572.90M |
| פחת והפחתות | 96.90M | 74.20M | 80.10M | 95.10M | 69.10M |
| מס הכנסה נדחה | -36.10M | 23.60M | 79.80M | 64.30M | -69.60M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 2.80M | 1.90M |
| שינוי בהון החוזר | -675.60M | 598.10M | 1.23B | -1.82B | -180.50M |
| יתרת לקוחות | -308.80M | 163.70M | 402.90M | -828.30M | -373.10M |
| מלאי | 460.90M | 385.90M | 234.10M | -319.70M | -495.60M |
| יתרת ספקים | -842.10M | 37.50M | 487.10M | -699.20M | 677.70M |
| הון חוזר אחר | 14.40M | 11.00M | 108.80M | 31.40M | 10.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 155.20M | -153.30M | -223.30M | -156.90M | 47.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -106.90M | 21.10M | -53.10M | -33.30M | -28.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -132.10M | -100.20M | -59.50M | -41.30M | -30.80M |
| רכישות, נטו | 25.20M | 121.30M | 6.40M | 8.00M | 2.70M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -635.70M | -212.40M | -754.10M | 712.30M | -10.90M |
| פירעון חוב | 819.60M | -19.60M | -728.40M | 712.30M | -10.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.46B | -192.80M | -25.70M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 200.00M | 1.50B | 1.04B | -1.60M | 411.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -600.00K | -9.10M | 8.10M | 1.30M | -200.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.30B | 457.80M | 1.04B | -412.60M | 401.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.50B | 1.04B | -1.60M | 411.00M | 9.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 200.00M | 1.50B | 1.04B | -1.60M | 411.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -684.50M | 649.10M | 1.79B | -1.13B | 410.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -552.40M | 649.10M | 1.85B | -1.09B | 441.00M |
| הוצאות הוניות | -132.10M | -100.20M | -59.50M | -41.30M | -30.80M |
הנתונים מוצגים ב-EUR