Inoviq Ltd (EGQ0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 9.37 | 9.37 | 5.75 | 7.07 | 6.20 |
| יחס מהיר | 9.34 | 9.34 | 5.72 | 7.06 | 6.18 |
| יחס מזומנים | 7.45 | 7.45 | 4.31 | 6.02 | 5.15 |
| יחס כושר פירעון | -3.96 | -3.96 | -3.19 | -3.11 | -4.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.08 | -5.08 | -3.08 | -2.82 | -4.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -105.65 | -105.65 | -122.56 | -11.60 | -19.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 10.20M | 10.20M | 6.96M | 9.14M | 7.51M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.08 | 1.08 | 1.10 | 1.09 | 1.10 |
| יחס כיסוי חוב | -80.76 | -80.76 | -78.56 | -14.24 | -22.70 |
| יחס כיסוי ריבית | -465.52 | -465.52 | -487.65 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.09 | 1.09 | 1.03 | 1.33 | 0.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 82.25% | -225.65% | -85.91% | 84.86% | -261.18% |
| שיעור EBIT | -2,237.36% | -2,237.36% | -404.56% | -1,409.04% | -2,630.89% |
| שיעור EBITDA | -1,929.47% | -1,929.47% | -328.53% | -1,184.04% | -2,341.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2,237.36% | -2,237.36% | -583.84% | -1,456.99% | -2,615.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2,149.64% | -2,149.64% | -381.88% | -1,224.78% | -2,527.42% |
| שיעור הרווח הנקי | -1,737.11% | -1,737.11% | -381.88% | -1,224.78% | -2,252.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1,737.11% | -1,737.11% | -381.88% | -1,224.78% | -2,252.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.81% | 80.81% | 100.00% | 100.00% | 89.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.08% | 96.08% | 65.41% | 84.06% | 96.62% |
| תשואה על הנכסים | -36.70% | -36.70% | -37.56% | -30.19% | -41.70% |
| תשואה על ההון העצמי | -36.48% | -39.73% | -41.47% | -32.79% | -45.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -50.36% | -50.36% | -62.55% | -38.65% | -52.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -40.56% | -40.56% | -50.51% | -31.64% | -44.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -58.94% | -58.94% | -70.89% | -54.60% | -75.97% |
| תשואת רווחים | -39.49% | -10.43% | -16.85% | -12.66% | -11.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.21 | 0.21 | 11.04 | 0.42 | 0.33 |
| מחזור זכאים | 0.10 | 5.11 | 9.75 | 0.13 | 3.08 |
| מחזור מלאי | 2.03 | 37.28 | 72.12 | 4.54 | 80.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.44 | 0.44 | 1.69 | 0.47 | 0.27 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.02 | 0.10 | 0.02 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.04 | 0.05 | 0.22 | 0.06 | 0.03 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,733.07 | 1,647.39 | 0.68 | -1,872.80 | 979.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,708.96 | 1,708.96 | 33.06 | 869.05 | 1,093.56 |
| ימי מלאי | 179.56 | 9.79 | 5.06 | 80.34 | 4.52 |
| ימי אשראי מספקים | 3,621.59 | 71.37 | 37.45 | 2,822.19 | 118.53 |
| מחזור תפעולי | 1,888.52 | 1,718.75 | 38.12 | 949.39 | 1,098.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.05 | -0.05 | -0.04 | -0.05 | -0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.05 | -0.05 | -0.04 | -0.05 | -0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.04 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -37.90 | -37.90 | -44.83 | -24.80 | -24.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -37.90 | -37.90 | -44.83 | -24.80 | -24.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.05 | -22.05 | -12.39 | -5.57 | -9.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -14.77 | -14.77 | -2.57 | -8.08 | -17.64 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -34.46% | -9.10% | -11.58% | -8.69% | -9.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.36 | -9.58 | -5.94 | -7.90 | -8.72 |
| מכפיל מכירות | 43.99 | 166.47 | 22.67 | 96.72 | 196.43 |
| מכפיל הון | 1.01 | 3.81 | 2.46 | 2.59 | 3.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.90 | -10.98 | -8.63 | -11.51 | -10.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.98 | -11.27 | -8.83 | -11.97 | -11.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.28 | 1.11 | 0.49 | 0.29 | 0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.01 | 3.81 | 2.46 | 2.59 | 3.99 |
| מכפיל שווי חברה | -1.19 | -7.54 | -5.87 | -6.83 | -7.63 |
| שווי חברה | 9.94M | 62.86M | 35.00M | 43.30M | 71.13M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.19 | -7.54 | -5.87 | -6.83 | -7.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 23.01 | 145.49 | 19.28 | 80.92 | 178.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.52 | -9.60 | -7.34 | -9.63 | -9.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.56 | -9.85 | -7.51 | -10.02 | -10.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.11 | 0.11 |
| הון עצמי למניה | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.22 | 0.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.06 | -0.06 | -0.07 | -0.10 |
| נטל מס | 0.81 | 0.81 | 1.00 | 1.00 | 0.89 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.96 | 0.94 | 0.87 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 10.81 | 10.21 | 1.79 | 5.05 | 8.10 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 12.39 | 9.91 | 3.19 | 6.00 | 8.53 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.23 | 0 | 0.45 | 1.56 | 0.82 |
| איכות הרווחים | 0.85 | 0.85 | 0.67 | 0.66 | 0.78 |
הנתונים מוצגים ב-AUD