Inoviq Ltd (EGQ0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.38M | -4.66M | -4.32M | -7.02M | -6.06M |
| רווח נקי | -7.51M | -6.93M | -6.55M | -8.97M | -18.20M |
| פחת והפחתות | 1.33M | 1.38M | 1.44M | 1.39M | 2.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -2.87M | -5.68M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 824.56K | 834.77K | 325.95K | 304.26K |
| שינוי בהון החוזר | -327.25K | -251.69K | 90.99K | 156.07K | -1.08M |
| יתרת לקוחות | -393.87K | -398.50K | 17.39K | 455.94K | -1.49M |
| מלאי | 9.06K | -28.96K | 0 | -4.39K | 34.08K |
| יתרת ספקים | -5.68K | 0 | -139.44K | -209.33K | 284.11K |
| הון חוזר אחר | 63.24K | 175.77K | 73.59K | -86.15K | 91.74K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 122.05K | 316.63K | -138.26K | 2.94M | 16.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -168.33K | -104.00K | -174.34K | -292.27K | -411.90K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -168.33K | -104.00K | -160.84K | -292.27K | -411.90K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -13.50K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.39M | 2.05M | 5.91M | -267.98K | 16.87M |
| פירעון חוב | 0 | -247.55K | -326.98K | -267.98K | -265.45K |
| הנפקת מניות רגילות | 9.60M | 2.30M | 6.75M | 0 | 18.46M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -508.54K | 0 | -1.24M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -216.70K | -247.55K | -326.98K | -267.98K | -81.96K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.35M | 6.52M | 9.23M | 7.81M | 15.39M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.30K | 845.00 | 3.45K | 2.48K | -4.62K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.83M | -2.71M | 1.42M | -7.58M | 10.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.52M | 9.23M | 7.81M | 15.39M | 5.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.35M | 6.52M | 9.23M | 7.81M | 15.39M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.55M | -4.77M | -4.50M | -7.32M | -6.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.38M | -4.66M | -4.32M | -7.02M | -6.06M |
| הוצאות הוניות | -168.34K | -104.00K | -174.34K | -292.27K | -411.90K |
הנתונים מוצגים ב-AUD