Edel SE & Co. KGAA (EDL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.34 | 1.42 | 1.47 | 1.88 | 1.73 |
| יחס מהיר | 2.87 | 1.21 | 1.26 | 1.58 | 1.33 |
| יחס מזומנים | 0.69 | 0.14 | 0.17 | 0.31 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.26 | 0.18 | 0.60 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.49 | 0.37 | 1.55 | 0.61 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -54.42M | -50.49M | -49.89M | -42.25M | -38.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.35 | 0.35 | 0.29 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.42 | 1.31 | 1.34 | 1.15 | 1.36 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.57 | 0.57 | 0.53 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.59 | 0.38 | 0.41 | 0.42 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.87 | 3.71 | 3.83 | 3.95 | 4.55 |
| יחס כיסוי חוב | 5.84 | 0.63 | 0.70 | 1.05 | 0.89 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.25 | 6.34 | 6.02 | 6.69 | 12.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.85 | 0.85 | 0.76 | 0.64 | 0.74 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.17 | 3.79 | 3.53 | 2.74 | 2.82 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.79 | 1.91 | 1.82 | 1.26 | 1.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 77.75% | 76.77% | 77.12% | 47.83% | 47.77% |
| שיעור EBIT | 7.86% | 8.94% | 8.29% | 7.96% | 7.71% |
| שיעור EBITDA | 12.06% | 13.17% | 12.70% | 11.22% | 11.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.41% | 8.61% | 7.76% | 5.83% | 6.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.41% | 7.58% | 7.00% | 7.11% | 7.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.69% | 4.78% | 4.27% | 4.34% | 4.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.68% | 4.85% | 4.44% | 4.54% | 4.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.24% | 63.10% | 60.95% | 61.02% | 58.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,823.44% | 88.01% | 90.25% | 121.94% | 107.21% |
| תשואה על הנכסים | 5.74% | 5.76% | 5.38% | 6.29% | 5.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.05% | 21.38% | 20.63% | 24.87% | 26.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.59% | 16.08% | 14.72% | 11.70% | 14.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.37% | 8.00% | 7.45% | 6.46% | 7.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.19% | 6.18% | 5.68% | 6.67% | 6.30% |
| תשואת רווחים | 13.19% | 13.97% | 11.69% | 13.90% | 14.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.39 | 4.10 | 4.90 | 5.93 | 5.28 |
| מחזור זכאים | 2.08 | 2.07 | 2.15 | 5.20 | 4.09 |
| מחזור מלאי | 3.86 | 3.87 | 4.07 | 8.95 | 5.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.26 | 3.06 | 3.05 | 3.71 | 4.15 |
| מחזור נכסים | 1.22 | 1.20 | 1.26 | 1.45 | 1.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.93 | 8.21 | 6.50 | 5.88 | 5.74 |
| מחזור המרת מזומנים | -12.78 | 7.39 | -5.26 | 32.11 | 44.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 67.77 | 89.12 | 74.52 | 61.54 | 69.14 |
| ימי מלאי | 94.58 | 94.21 | 89.66 | 40.76 | 65.02 |
| ימי אשראי מספקים | 175.13 | 175.93 | 169.44 | 70.20 | 89.28 |
| מחזור תפעולי | 162.35 | 183.33 | 164.18 | 102.30 | 134.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.40 | 0.94 | 0.59 | 1.51 | 0.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.95 | 0.22 | -0.36 | 0.60 | -0.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.44 | 0.72 | 0.95 | 0.90 | 0.90 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.23 | -0.61 | 0.40 | -0.27 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.36 | 0.91 | 0.46 | 1.23 | 0.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.16 | 1.30 | 0.62 | 1.66 | 0.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.26 | 0.18 | 0.57 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.08 | 0.05 | 0.11 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 20.41% | 5.14% | -8.13% | 14.66% | -5.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.67 | 7.19 | 8.56 | 7.19 | 6.79 |
| מכפיל מכירות | 0.36 | 0.34 | 0.37 | 0.31 | 0.28 |
| מכפיל הון | 1.68 | 1.53 | 1.77 | 1.79 | 1.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.90 | 19.46 | -12.30 | 6.82 | -19.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.35 | 4.53 | 7.50 | 2.72 | 5.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.35 | 0.53 | -0.98 | 1.29 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.68 | 1.53 | 1.77 | 1.79 | 1.83 |
| מכפיל שווי חברה | 4.74 | 4.51 | 4.70 | 4.04 | 3.94 |
| שווי חברה | 160.07M | 158.96M | 154.37M | 126.95M | 121.51M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.74 | 4.51 | 4.70 | 4.04 | 3.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.57 | 0.59 | 0.60 | 0.45 | 0.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.88 | 33.73 | -20.10 | 9.91 | -30.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.39 | 7.85 | 12.26 | 3.96 | 8.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.99 | 2.07 | 2.05 | 1.83 | 1.48 |
| הון עצמי למניה | 2.78 | 2.77 | 2.52 | 2.29 | 2.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.38 |
| הכנסות למניה | 13.17 | 12.38 | 12.15 | 13.15 | 13.02 |
| רווח נקי למניה | 0.62 | 0.59 | 0.52 | 0.57 | 0.54 |
| נטל מס | 0.63 | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 0.58 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.85 | 0.84 | 0.89 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.26 | 1.56 | 1.10 | 2.64 | 1.30 |
הנתונים מוצגים ב-EUR