Edel SE & Co. KGAA (EDL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.24M | 12.59M | 32.10M | 15.06M | 21.96M |
| רווח נקי | 12.99M | 11.47M | 12.15M | 11.59M | 6.58M |
| פחת והפחתות | 11.34M | 11.39M | 9.13M | 9.45M | 9.01M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 303.00K | 35.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.70M | -2.09M | 11.77M | -10.58M | -9.09M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -11.93M | -5.10M | 14.75M | -19.13M | -7.36M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 9.23M | 3.01M | -2.98M | 8.55M | -1.73M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.39M | -8.18M | -958.00K | 5.83M | 17.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -16.65M | -22.78M | -19.22M | -20.28M | -11.26M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.72M | -16.99M | -16.28M | -19.06M | -11.46M |
| רכישות, נטו | -3.93M | 89.00K | 1.04M | -162.00K | 94.00K |
| רכישת השקעות | -35.00K | -3.93M | -1.23M | -1.11M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 831.00K | 133.00K | 1.00K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.80M | -2.08M | -2.75M | 51.00K | 102.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -13.21M | -4.58M | -6.80M | -3.05M | -6.74M |
| פירעון חוב | -2.99M | 5.14M | 2.02M | 3.34M | -1.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -621.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -6.71M | -7.18M | -6.71M | -4.26M | -2.14M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.51M | -2.55M | -2.11M | -2.14M | -2.47M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | -19.83M | -10.22M | 4.56M | 15.65M | 8.83M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 8.81M | 10.18M | -5.24M | 13.53M | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -9.62M | -14.77M | 6.08M | 6.81M | 5.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | -10.22M | 4.56M | -1.52M | 8.83M | 15.52M |
| מזומנים בסוף התקופה | -19.83M | -10.22M | 4.56M | 15.65M | 8.83M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.71M | -7.68M | 12.81M | -4.00M | 10.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.24M | 12.59M | 32.10M | 16.59M | 23.77M |
| הוצאות הוניות | -15.53M | -20.27M | -19.28M | -19.06M | -11.46M |
הנתונים מוצגים ב-EUR