Escalade (ED9) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.21 | 4.28 | 3.88 | 4.41 | 4.83 |
| יחס מהיר | 1.63 | 2.04 | 1.68 | 1.63 | 1.70 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 0.39 | 0.12 | 0.00 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.54 | 0.38 | 0.33 | 0.18 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.64 | 1.02 | 1.05 | 1.45 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.93 | 4.34 | 5.05 | 6.77 | 1.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 92.45M | 81.68M | 76.49M | 58.41M | 47.96M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.24 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.11 | 0.16 | 0.36 | 0.66 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.10 | 0.14 | 0.27 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.06 | 0.10 | 0.21 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.28 | 1.28 | 1.34 | 1.54 | 1.88 |
| יחס כיסוי חוב | 1.89 | 2.46 | 2.26 | 1.67 | 2.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 77.30 | 22.40 | 8.69 | 3.33 | 6.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.10 | 0.13 | 0.18 | 0.69 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.19 | 1.50 | 2.10 | 4.75 | 7.98 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.01 | 0.33 | 0.87 | 2.54 | 3.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.45% | 25.96% | 24.73% | 23.44% | 23.47% |
| שיעור EBIT | 12.63% | 7.85% | 7.98% | 6.77% | 8.39% |
| שיעור EBITDA | 14.71% | 9.96% | 10.38% | 8.92% | 10.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.39% | 7.80% | 7.95% | 6.76% | 8.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.33% | 7.50% | 7.07% | 4.74% | 7.21% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.46% | 5.70% | 5.16% | 3.73% | 5.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.46% | 5.70% | 5.16% | 3.73% | 5.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.74% | 76.02% | 73.05% | 78.68% | 79.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.46% | 96.24% | 88.86% | 70.14% | 85.94% |
| תשואה על הנכסים | 9.84% | 6.17% | 5.74% | 3.88% | 6.02% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.11% | 7.91% | 7.68% | 5.97% | 11.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.94% | 9.77% | 10.43% | 8.11% | 10.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.31% | 7.14% | 7.33% | 6.15% | 7.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.74% | 8.88% | 8.21% | 5.40% | 7.99% |
| תשואת רווחים | 8.81% | 7.39% | 6.55% | 3.57% | 13.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.47 | 5.19 | 5.16 | 5.27 | 5.46 |
| מחזור זכאים | 11.53 | 19.43 | 15.96 | 20.60 | 25.51 |
| מחזור מלאי | 2.48 | 2.60 | 2.49 | 2.18 | 1.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.36 | 10.16 | 10.75 | 8.19 | 9.27 |
| מחזור נכסים | 1.04 | 1.08 | 1.11 | 1.04 | 1.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.55 | 2.41 | 2.36 | 2.01 | 2.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 182.01 | 192.17 | 194.49 | 218.74 | 237.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.78 | 70.39 | 70.77 | 69.22 | 66.80 |
| ימי מלאי | 146.88 | 140.56 | 146.58 | 167.24 | 185.25 |
| ימי אשראי מספקים | 31.66 | 18.78 | 22.86 | 17.72 | 14.31 |
| מחזור תפעולי | 213.66 | 210.96 | 217.36 | 236.46 | 252.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.07 | 2.26 | 2.60 | 3.52 | 0.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.87 | 2.07 | 2.45 | 3.37 | 0.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.20 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.92 | 0.94 | 0.96 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.58 | 2.87 | 3.49 | 5.85 | 0.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.17 | 12.35 | 17.69 | 23.18 | 4.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.78 | 1.57 | 1.34 | 0.81 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.18 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.97% | 15.36% | 17.16% | 16.78% | 4.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.31 | 13.49 | 15.19 | 28.03 | 7.68 |
| מכפיל מכירות | 1.07 | 0.77 | 0.79 | 1.05 | 0.44 |
| מכפיל הון | 1.43 | 1.07 | 1.17 | 1.67 | 0.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.03 | 6.51 | 5.83 | 5.96 | 21.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.11 | 5.98 | 5.50 | 5.70 | 16.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | 2.11 | 0.50 | -0.61 | -0.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.43 | 1.07 | 1.17 | 1.67 | 0.87 |
| מכפיל שווי חברה | 7.24 | 8.08 | 8.45 | 14.26 | 7.37 |
| שווי חברה | 259.79M | 193.38M | 220.80M | 335.33M | 238.71M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.24 | 8.08 | 8.45 | 14.26 | 7.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.07 | 0.81 | 0.88 | 1.27 | 0.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.02 | 6.78 | 6.49 | 7.25 | 37.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.04 | 6.24 | 6.12 | 6.94 | 28.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.36 | 7.67 | 7.27 | 6.83 | 6.27 |
| הון עצמי למניה | 13.17 | 12.60 | 12.18 | 12.00 | 11.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.24 | 0.27 | 0.21 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 17.58 | 17.46 | 18.12 | 19.22 | 23.12 |
| רווח נקי למניה | 1.66 | 1.00 | 0.94 | 0.72 | 1.33 |
| נטל מס | 0.77 | 0.76 | 0.73 | 0.79 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.96 | 0.89 | 0.70 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.25 | 2.26 | 2.78 | 4.92 | 0.47 |
הנתונים מוצגים ב-USD