Escalade (ED9) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.01M | 36.05M | 48.33M | 8.52M | 1.07M |
| רווח נקי | 13.70M | 12.99M | 9.83M | 17.99M | 24.41M |
| פחת והפחתות | 5.06M | 6.04M | 5.67M | 6.06M | 4.84M |
| מס הכנסה נדחה | 3.00M | 177.00K | -1.39M | -244.00K | 567.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 52.00K | 51.00K | 135.00K |
| שינוי בהון החוזר | 6.37M | 17.82M | 31.31M | -17.34M | -29.34M |
| יתרת לקוחות | 1.47M | 470.00K | 6.87M | 9.74M | -301.00K |
| מלאי | 7.55M | 16.44M | 29.41M | -15.85M | -19.89M |
| יתרת ספקים | -4.39M | 2.63M | -5.72M | -14.67M | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.73M | -1.72M | 752.00K | 3.43M | -9.15M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.88M | -972.00K | 2.86M | 2.01M | 475.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.81M | 3.93M | -1.95M | -37.83M | -9.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.51M | -2.04M | -2.09M | -2.11M | -9.70M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -35.76M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.30M | 5.97M | 140.00K | 40.00K | 43.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -18.52M | -35.80M | -50.33M | 28.90M | 9.45M |
| פירעון חוב | -7.14M | -25.30M | -43.99M | 37.00M | 27.46M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.10M | -2.19M | 0 | 0 | -10.43M |
| דיבידנדים ששולמו | -8.28M | -8.31M | -6.18M | -8.15M | -7.69M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -169.00K | 51.00K | 111.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.88M | 4.19M | 16.00K | 3.97M | 4.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 7.68M | 4.18M | -3.95M | -407.00K | 869.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.19M | 16.00K | 3.97M | 4.37M | 3.51M |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.88M | 4.19M | 16.00K | 3.97M | 4.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | 28.50M | 34.01M | 46.24M | 6.41M | -8.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.01M | 36.05M | 48.33M | 8.52M | 1.07M |
| הוצאות הוניות | -2.51M | -2.04M | -2.09M | -2.11M | -9.70M |
הנתונים מוצגים ב-USD