EDAG Engineering (ED4) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.12 | 0.87 | 1.19 | 1.53 | 1.04 |
| יחס מהיר | 1.11 | 0.85 | 1.18 | 1.51 | 1.02 |
| יחס מזומנים | 0.35 | 0.15 | 0.43 | 0.47 | 0.36 |
| יחס כושר פירעון | -0.00 | -0.01 | 0.05 | 0.12 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | -0.04 | 0.32 | 0.18 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.02 | -0.20 | 1.64 | 2.05 | 0.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -175.55M | -252.13M | -249.67M | -216.22M | -220.66M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.44 | 0.47 | 0.47 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.58 | 2.93 | 2.60 | 2.11 | 2.16 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.75 | 0.72 | 0.68 | 0.68 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.42 | 0.43 | 0.46 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.93 | 6.64 | 5.52 | 4.50 | 4.85 |
| יחס כיסוי חוב | 0.14 | 0.49 | 0.67 | 2.44 | 0.71 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.36 | -1.02 | 0.87 | 9.07 | 5.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.31 | 0.96 | 0.90 | 0.46 | 0.55 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.03 | 11.03 | 14.51 | 14.31 | 13.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 55.65 | 9.17 | 4.62 | 2.37 | 2.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.21% | 8.86% | 88.64% | 88.34% | 86.05% |
| שיעור EBIT | -5.26% | -2.36% | 0.04% | 6.88% | 6.39% |
| שיעור EBITDA | 0.42% | 3.30% | 5.78% | 11.78% | 11.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.81% | -2.36% | 1.90% | 16.12% | 6.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.33% | -7.76% | -2.13% | 5.10% | 5.18% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.85% | -6.11% | -1.75% | 3.42% | 3.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.87% | -6.12% | -1.75% | 3.42% | 3.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.83% | 78.68% | 81.92% | 67.07% | 67.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -260.48% | 328.97% | -112.28% | 31.64% | 78.85% |
| תשואה על הנכסים | -6.50% | -7.42% | -1.96% | 3.96% | 4.00% |
| תשואה על ההון העצמי | -36.96% | -49.29% | -10.81% | 17.78% | 19.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.30% | -5.54% | 3.56% | 27.18% | 14.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.49% | -3.47% | 2.50% | 16.95% | 7.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.45% | -8.59% | -2.20% | 4.46% | 4.54% |
| תשואת רווחים | -37.07% | -34.60% | -8.16% | 8.41% | 11.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.08 | 3.64 | 4.14 | 3.91 | 4.01 |
| מחזור זכאים | 18.59 | 24.34 | 3.83 | 2.90 | 3.67 |
| מחזור מלאי | 101.59 | 124.66 | 19.98 | 20.80 | 26.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.54 | 3.50 | 3.19 | 3.28 | 3.34 |
| מחזור נכסים | 1.11 | 1.22 | 1.12 | 1.16 | 1.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | -248.32 | 72.66 | 9.19 | 12.51 | 17.37 |
| מחזור המרת מזומנים | 73.53 | 88.24 | 11.21 | -15.02 | 5.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 89.57 | 100.31 | 88.24 | 93.32 | 90.99 |
| ימי מלאי | 3.59 | 2.93 | 18.27 | 17.55 | 13.84 |
| ימי אשראי מספקים | 19.63 | 15.00 | 95.30 | 125.88 | 99.40 |
| מחזור תפעולי | 93.16 | 103.24 | 106.51 | 110.86 | 104.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.04 | -0.44 | 3.76 | 1.63 | 1.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.27 | -0.92 | 2.85 | 0.42 | 0.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.31 | 0.48 | 0.91 | 1.21 | 1.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -7.11 | 2.08 | 0.76 | 0.26 | 0.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.12 | -0.93 | 2.57 | 0.93 | 0.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.12 | -0.93 | 4.11 | 1.35 | 1.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | -0.04 | 0.27 | 0.12 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | -0.02 | 0.11 | 0.05 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.46% | -18.18% | 40.46% | 3.07% | 1.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.88 | -2.90 | -12.25 | 11.89 | 8.75 |
| מכפיל מכירות | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.41 | 0.31 |
| מכפיל הון | 0.69 | 1.42 | 1.32 | 2.12 | 1.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -10.57 | -5.50 | 2.47 | 32.59 | 64.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 75.10 | -11.43 | 1.87 | 8.44 | 7.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.01 | 0.08 | 13.68 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.69 | 1.42 | 1.32 | 2.12 | 1.70 |
| מכפיל שווי חברה | 93.19 | 14.52 | 8.32 | 5.82 | 4.95 |
| שווי חברה | 269.04M | 342.34M | 395.51M | 579.19M | 451.26M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 93.19 | 14.52 | 8.32 | 5.82 | 4.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.39 | 0.48 | 0.48 | 0.69 | 0.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -26.23 | -14.94 | 5.55 | 54.90 | 115.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 186.44 | -31.07 | 4.20 | 14.22 | 13.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.11 | 0.37 | 2.06 | 3.19 | 2.52 |
| הון עצמי למניה | 4.20 | 3.54 | 5.32 | 6.50 | 5.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.21 | 0.18 | 0.33 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 18.30 | 28.54 | 32.88 | 33.79 | 32.88 |
| רווח נקי למניה | -1.07 | -1.74 | -0.57 | 1.16 | 1.15 |
| נטל מס | 0.80 | 0.79 | 0.82 | 0.67 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.39 | 3.29 | -53.78 | 0.74 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.04 | 0.25 | -6.55 | 1.41 | 1.18 |
הנתונים מוצגים ב-EUR