EDAG Engineering (ED4) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.02M | 94.08M | 40.74M | 34.00M | 23.59M |
| רווח נקי | -43.60M | -14.36M | 28.90M | 28.86M | 11.42M |
| פחת והפחתות | 40.43M | 47.29M | 41.37M | 39.48M | 41.55M |
| מס הכנסה נדחה | -14.58M | 0 | 0 | 82.00K | 392.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -8.18M | 62.45M | -24.90M | -68.08M | -41.21M |
| יתרת לקוחות | 6.62M | 32.64M | -13.17M | -12.96M | -71.24M |
| מלאי | -1.14M | -1.35M | 161.00K | -2.45M | 173.00K |
| יתרת ספקים | -11.04M | -1.10M | -11.72M | -49.32M | 28.39M |
| הון חוזר אחר | -2.61M | 32.25M | -173.00K | -3.35M | 1.47M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 14.91M | -1.30M | -4.63M | 33.66M | 11.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.21M | -23.95M | -29.78M | -29.72M | -18.37M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.13M | -21.73M | -27.79M | -30.08M | -18.73M |
| רכישות, נטו | -125.00K | -1.45M | 410.00K | 347.00K | 4.42M |
| רכישת השקעות | -58.00K | -24.00K | -24.00K | -16.00K | -22.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 15.00K | 4.00K | 26.00K | 27.00K | 23.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 89.00K | -760.00K | -1.99M | -4.39M | -4.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -57.42M | -51.58M | -26.27M | -33.03M | -10.56M |
| פירעון חוב | -37.22M | -20.62M | 18.39M | -1.14M | -1.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -13.75M | -13.75M | -5.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -20.20M | -17.21M | -30.91M | -26.89M | -9.25M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 42.93M | 125.47M | 107.27M | 122.69M | 151.09M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -898.00K | -340.00K | -115.00K | 346.00K | 665.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -82.54M | 18.20M | -15.42M | -28.40M | -5.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 125.47M | 107.27M | 122.69M | 151.09M | 156.29M |
| מזומנים בסוף התקופה | 42.93M | 125.47M | 107.27M | 122.69M | 151.09M |
| תזרים מזומנים חופשי | -22.91M | 71.21M | 10.55M | 3.92M | 4.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.02M | 94.08M | 40.74M | 34.00M | 23.59M |
| הוצאות הוניות | -11.89M | -22.87M | -30.19M | -30.08M | -18.73M |
הנתונים מוצגים ב-EUR