Eastern Bankshares (EB0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.20 | 0.03 | 0.25 | 0.30 | 0.36 |
| יחס מהיר | 0.20 | 0.03 | 0.25 | 0.30 | 0.36 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.02 | 9.29 | 112.86 | 2,754.65 | 0.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -26.95B | -25.60B | -16.69B | -12.87B | -13.15B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.27 | 7.05 | 7.08 | 7.10 | 9.16 |
| יחס כיסוי חוב | 0.58 | 0.40 | 0.46 | -0.16 | 0.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.92 | 0.30 | 0.46 | -0.51 | 6.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.54 | 2.49 | 2.12 | 1.76 | 4.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.41 | -0.72 | -4.95 | 6.38 | 2.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 72.60% | 65.78% | 62.03% | 52.37% | 91.93% |
| שיעור EBIT | 28.07% | 9.41% | 14.55% | -22.55% | 34.93% |
| שיעור EBITDA | 33.21% | 15.42% | 18.13% | -18.32% | 38.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.05% | 9.41% | 14.55% | -22.55% | 34.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 28.07% | 9.41% | 14.55% | -22.55% | 34.93% |
| שיעור הרווח הנקי | 26.28% | 8.34% | 11.17% | 41.56% | 29.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 26.28% | 8.34% | 11.17% | -11.22% | 27.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.62% | 88.66% | 76.76% | -184.27% | 83.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 116.74% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.20% | 0.29% | 0.47% | 1.10% | 0.88% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.91% | 2.03% | 3.31% | 7.80% | 8.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.79% | 1.96% | 3.65% | -3.56% | 7.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.06% | 1.72% | 2.80% | -1.77% | 5.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.25% | 0.30% | 0.49% | 1.13% | 0.90% |
| תשואת רווחים | 7.98% | 2.22% | 3.83% | 10.07% | 7.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.11 | 8.94 | 16.59 | 9.29 | 10.88 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.06 | -0.05 | -0.08 | -0.04 | -0.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.86 | 2.01 | 1.57 | 1.61 | 1.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.80 | 1.92 | 1.49 | 1.56 | 1.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.97 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.12 | 3.46 | 2.95 | 3.50 | 3.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 31.10 | 22.25 | 20.96 | 32.15 | 26.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.02 | 2.17 | 6.26 | 6.59 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.28 | 0.41 | 0.27 | 0.47 | 0.34 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.78% | 10.41% | 8.65% | 11.00% | 7.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.22 | 46.07 | 26.13 | 9.93 | 14.29 |
| מכפיל מכירות | 3.43 | 3.75 | 2.92 | 4.12 | 4.19 |
| מכפיל הון | 1.10 | 0.91 | 0.87 | 0.77 | 1.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.50 | 9.60 | 11.56 | 9.09 | 12.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.56 | 9.17 | 11.01 | 8.81 | 12.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -1.17 | -0.49 | 0.55 | 0.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.10 | 0.91 | 0.87 | 0.77 | 1.16 |
| מכפיל שווי חברה | 10.81 | 23.61 | 11.14 | -16.13 | 13.04 |
| שווי חברה | 4.90B | 3.85B | 2.16B | 1.65B | 3.41B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.32 | 23.61 | 11.14 | -16.13 | 13.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.33 | 3.64 | 2.02 | 2.96 | 5.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.47 | 9.32 | 8.00 | 6.51 | 15.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.06 | 8.90 | 7.62 | 6.31 | 14.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.77 | 14.12 | 14.14 | 14.84 | 11.50 |
| הון עצמי למניה | 19.62 | 20.17 | 19.94 | 18.33 | 14.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | 0.11 | 0.23 | 0.50 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 6.56 | 4.91 | 5.91 | 3.44 | 4.12 |
| רווח נקי למניה | 1.72 | 0.41 | 0.66 | 1.43 | 1.21 |
| נטל מס | 0.85 | 0.89 | 0.77 | -1.84 | 0.84 |
| נטל ריבית | 1.46 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.34 | 0.30 | 0.49 | 0.35 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 1.08 | 4.90 | 2.37 | -4.17 | 1.23 |
הנתונים מוצגים ב-USD