Eastern Company (EAQ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.80 | 3.59 | 2.58 | 2.63 | 2.67 |
| יחס מהיר | 1.32 | 1.55 | 1.35 | 1.24 | 1.29 |
| יחס מזומנים | 0.34 | 0.27 | 0.31 | 0.19 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.10 | -0.02 | 0.12 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.32 | 0.46 | 0.62 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 5.70 | 9.22 | 1.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.63M | 7.24M | 1.01M | -7.32M | -9.59M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.47 | 0.43 | 0.50 | 0.47 | 0.60 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.30 | 0.33 | 0.32 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.21 | 0.24 | 0.24 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.89 | 1.74 | 1.95 | 1.90 | 2.07 |
| יחס כיסוי חוב | 6.83 | 4.60 | 3.45 | 3.51 | 1.82 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.31 | 3.76 | 7.40 | 6.07 | 6.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.32 | 0.54 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.63 | 9.31 | 10.11 | 10.41 | 12.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.41 | 3.35 | 1.80 | 2.31 | 2.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.91% | 22.65% | 24.66% | 23.86% | 20.99% |
| שיעור EBIT | 5.52% | 4.09% | 7.26% | 6.91% | 5.97% |
| שיעור EBITDA | 8.21% | 5.57% | 9.42% | 8.98% | 8.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.43% | 4.06% | 7.39% | 6.58% | 5.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.47% | 3.01% | 6.26% | 5.83% | 5.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.43% | 2.05% | -3.13% | 3.32% | 4.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.44% | 2.40% | 4.85% | 4.55% | 3.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.73% | 68.31% | -49.95% | 56.92% | 85.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 184.10% | 74.13% | 84.74% | 88.55% | 101.67% |
| תשואה על הנכסים | 3.28% | 2.36% | -3.62% | 3.41% | 4.70% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.39% | 4.10% | -7.07% | 6.48% | 9.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.84% | 5.34% | 10.58% | 8.14% | 6.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.13% | 4.16% | 7.88% | 6.14% | 4.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.54% | 3.46% | -5.20% | 5.35% | 7.39% |
| תשואת רווחים | 5.37% | 4.29% | -5.16% | 6.26% | 10.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.36 | 8.25 | 7.62 | 6.88 | 6.36 |
| מחזור זכאים | 6.82 | 11.72 | 10.46 | 7.78 | 7.98 |
| מחזור מלאי | 2.81 | 3.42 | 3.72 | 3.33 | 3.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.00 | 5.80 | 6.54 | 5.69 | 7.29 |
| מחזור נכסים | 0.96 | 1.15 | 1.16 | 1.03 | 1.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.10 | 3.49 | 3.89 | 3.50 | 3.66 |
| מחזור המרת מזומנים | 133.82 | 119.87 | 111.07 | 115.94 | 118.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.42 | 44.22 | 47.91 | 53.06 | 57.37 |
| ימי מלאי | 129.94 | 106.79 | 98.07 | 109.77 | 106.92 |
| ימי אשראי מספקים | 53.54 | 31.13 | 34.91 | 46.89 | 45.72 |
| מחזור תפעולי | 187.36 | 151.01 | 145.98 | 162.83 | 164.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.15 | 1.46 | 3.30 | 4.25 | 1.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.51 | 0.81 | 1.74 | 3.22 | 1.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.64 | 0.65 | 1.56 | 1.03 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.55 | 0.53 | 0.76 | 0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.92 | 1.33 | 1.65 | 2.88 | 1.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.93 | 2.23 | 2.12 | 4.12 | 3.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.16 | 0.34 | 0.43 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 0.10 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.12% | 4.11% | 6.55% | 14.62% | 5.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.61 | 23.37 | -19.39 | 15.97 | 9.74 |
| מכפיל מכירות | 0.64 | 0.48 | 0.61 | 0.53 | 0.43 |
| מכפיל הון | 1.15 | 0.96 | 1.37 | 1.03 | 0.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.88 | 24.36 | 15.26 | 6.84 | 16.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.88 | 13.45 | 8.05 | 5.18 | 11.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | -0.14 | 0.10 | -0.53 | 0.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.15 | 0.96 | 1.37 | 1.03 | 0.95 |
| מכפיל שווי חברה | 10.18 | 11.96 | 8.24 | 8.21 | 7.78 |
| שווי חברה | 195.96M | 165.70M | 211.65M | 190.89M | 186.00M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.18 | 11.96 | 8.24 | 8.21 | 7.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.84 | 0.67 | 0.78 | 0.74 | 0.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.94 | 33.85 | 19.52 | 9.52 | 26.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.32 | 18.69 | 10.30 | 7.21 | 17.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.32 | 9.16 | 7.95 | 6.56 | 5.07 |
| הון עצמי למניה | 21.59 | 20.52 | 19.39 | 21.26 | 20.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.20 | 0.23 | 0.22 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 38.93 | 40.98 | 43.81 | 41.53 | 44.95 |
| רווח נקי למניה | 1.34 | 0.84 | -1.37 | 1.38 | 1.98 |
| נטל מס | 0.77 | 0.68 | -0.50 | 0.57 | 0.85 |
| נטל ריבית | 0.81 | 0.74 | 0.86 | 0.84 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.17 | 0.15 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.76 | 1.49 | 1.56 | 3.08 | 0.95 |
הנתונים מוצגים ב-USD