Eastern Company (EAQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.87M | 20.55M | 26.48M | 10.46M | -2.02M |
| רווח נקי | 5.97M | 13.22M | 8.59M | 11.05M | 16.18M |
| פחת והפחתות | 3.69M | 5.89M | 5.37M | 7.21M | 7.24M |
| מס הכנסה נדחה | 1.08M | -4.70M | -1.12M | -3.05M | -3.01M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.49M | 364.69K | 0 | 1.12M |
| שינוי בהון החוזר | -2.55M | 7.82M | 9.72M | -5.23M | -22.86M |
| יתרת לקוחות | 7.86M | -1.32M | 5.77M | -1.08M | -11.28M |
| מלאי | -268.52K | 3.13M | 6.02M | -5.30M | -19.61M |
| יתרת ספקים | -4.50M | -4.00M | -2.19M | -1.74M | 8.83M |
| הון חוזר אחר | -5.64M | 10.02M | 102.44K | 2.88M | -803.43K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 684.59K | -3.17M | 3.57M | 482.87K | -696.28K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -508.92K | -8.47M | -5.43M | 5.09M | 12.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.97M | -9.71M | -6.43M | -3.37M | -3.72M |
| רכישות, נטו | 1.22M | 0 | -444.84K | 7.99M | 17.03M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.95K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.22M | 0 | 0 | 0 | 28.95K |
| פעילויות השקעה אחרות | 14.55K | 1.24M | 1.45M | 470.77K | -690.71K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -16.30M | -4.82M | -22.90M | -11.78M | -20.27M |
| פירעון חוב | -9.89M | 964.23K | -19.40M | -7.40M | -17.15M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.73M | -3.06M | -735.78K | -1.64M | -369.65K |
| דיבידנדים ששולמו | -2.68M | -2.73M | -2.77M | -2.74M | -2.76M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.41M | 14.84M | 8.30M | 10.19M | 6.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.34M | -711.84K | -37.56K | 240.59K | 174.76K |
| שינוי נטו במזומנים | -6.60M | 6.54M | -1.89M | 4.02M | -9.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.01M | 8.30M | 10.19M | 6.17M | 16.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.41M | 14.84M | 8.30M | 10.19M | 6.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.90M | 10.84M | 20.05M | 7.10M | -5.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.87M | 20.55M | 26.48M | 10.46M | -2.02M |
| הוצאות הוניות | -3.97M | -9.71M | -6.43M | -3.37M | -3.72M |
הנתונים מוצגים ב-USD