Energy One Limited (E8R) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.69 | 0.62 |
| יחס מהיר | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.69 | 0.62 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.12 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.49 | 0.49 | 0.32 | 0.18 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.94 | 0.70 | 0.43 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 5.81 | 2.80 | 2.67 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -15.53M | -15.53M | -21.35M | -28.26M | -33.82M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.14 | 0.21 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.09 | 0.22 | 0.36 | 0.51 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.08 | 0.18 | 0.27 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0.11 | 0.20 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.44 | 1.44 | 1.60 | 1.74 | 1.94 |
| יחס כיסוי חוב | 16.19 | 16.19 | 3.44 | 2.00 | 2.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.98 | 11.98 | 6.25 | 2.30 | 3.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.11 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.23 | 0.22 | 0.49 | 0.73 | 0.88 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.16 | 0.16 | 0.61 | 1.77 | 2.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.56% | 32.56% | 30.96% | 27.53% | 32.34% |
| שיעור EBIT | 17.28% | 17.28% | 15.70% | 8.03% | 12.86% |
| שיעור EBITDA | 27.38% | 27.38% | 26.42% | 18.86% | 24.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.28% | 17.28% | 15.35% | 8.75% | 13.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.71% | 15.71% | 13.55% | 4.44% | 9.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.68% | 11.68% | 9.64% | 2.76% | 6.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.68% | 11.68% | 9.64% | 2.76% | 6.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.35% | 74.35% | 71.09% | 62.17% | 71.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.92% | 90.92% | 88.31% | 50.77% | 69.20% |
| תשואה על הנכסים | 8.01% | 8.01% | 5.78% | 1.56% | 3.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.93% | 11.56% | 9.25% | 2.71% | 6.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.65% | 14.65% | 11.56% | 5.98% | 7.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.73% | 10.73% | 7.89% | 3.55% | 5.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 34.67% | 34.67% | 25.50% | 8.52% | -12.53% |
| תשואת רווחים | 1.90% | 1.99% | 1.26% | 0.96% | 3.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.77 | 6.77 | 5.44 | 7.04 | 6.05 |
| מחזור זכאים | 52.01 | 52.01 | 30.91 | 37.97 | 15.70 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -1,112.21 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.42 | 15.42 | 17.20 | 14.40 | 11.82 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.69 | 0.60 | 0.56 | 0.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | -23.81 | -18.24 | -13.69 | -9.33 | -5.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 46.86 | 46.86 | 55.23 | 41.93 | 37.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.88 | 53.88 | 67.04 | 51.87 | 60.31 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -0.33 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 7.02 | 7.02 | 11.81 | 9.61 | 23.24 |
| מחזור תפעולי | 53.88 | 53.88 | 67.04 | 51.54 | 60.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.58 | 0.58 | 0.46 | 0.24 | 0.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.56 | 0.56 | 0.27 | 0.06 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.19 | 0.17 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.95 | 0.59 | 0.27 | 0.19 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.76 | 5.76 | 2.42 | 1.38 | 0.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 22.03 | 22.03 | 2.42 | 1.38 | 1.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.03 | 3.03 | 1.05 | 0.36 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.13 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.05% | 4.29% | 1.82% | 1.27% | 1.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 52.69 | 50.00 | 78.63 | 104.18 | 29.01 |
| מכפיל מכירות | 6.25 | 5.88 | 7.65 | 2.88 | 1.91 |
| מכפיל הון | 6.13 | 5.82 | 7.35 | 2.83 | 1.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.79 | 23.31 | 54.86 | 78.52 | 69.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.42 | 22.25 | 32.18 | 21.45 | 12.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.00 | 1.36 | 0.27 | -2.04 | -1.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.13 | 5.82 | 7.35 | 2.83 | 1.82 |
| מכפיל שווי חברה | 23.00 | 21.63 | 29.56 | 17.02 | 10.04 |
| שווי חברה | 436.09M | 411.94M | 477.38M | 167.54M | 108.78M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 22.90 | 21.63 | 29.56 | 17.02 | 10.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.27 | 5.92 | 7.81 | 3.21 | 2.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 24.86 | 23.48 | 56.01 | 87.62 | 87.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.73 | 22.42 | 32.85 | 23.93 | 16.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.25 | -0.25 | -0.49 | -0.76 | -2.30 |
| הון עצמי למניה | 2.24 | 2.23 | 2.03 | 1.80 | 1.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.38 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 2.21 | 2.21 | 1.95 | 1.77 | 1.53 |
| רווח נקי למניה | 0.26 | 0.26 | 0.19 | 0.05 | 0.10 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.71 | 0.62 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.91 | 0.86 | 0.55 | 0.71 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.51 | 0.54 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.26 | 2.26 | 2.47 | 0 | 2.26 |
הנתונים מוצגים ב-AUD